子公司业务授权书

附10

凭证种类:8052/凭证代码:103

凭证号：

招商银行网上“企业银行”子公司业务授权书

招商银行 ：

鉴于本公司及我母公司/总公司作为集团公司整体开通了统一编号的招商银行网上‚企业

银行‛服务，且我母公司/总公司已与招商银行__________（填写母公司/总公司开户行名称，

下称‚母公司开户行‛）签订了《招商银行网上‚企业银行‛集团公司服务协议》，通过银行

电脑系统设置了母子公司间的账务关系，本公司知悉并确认该《服务协议》的内容，并同意将

我司在贵行开立的下列账户的指定业务类别提供给我母公司/总公司进行操作，并授权贵行向

我母公司/总公司开放网上‚企业银行‛子公司相关业务操作功能。

母公司/总公司信息：

企业名称 开户地

企业银行编号 开户行

本公司资料：

公司户名 企业代码

开 户 行

授权开通业务类别：（不授权开通的请用横线整项划掉，授权开通的请在业务类别前面的方框

内打‚√‛，相关业务授权后表明母公司/总公司可以通过网上企业银行在子公司授权账户中

进行该项业务有关操作。）

□ 账务查询 账号 （选择开通本功能，则母公司在授权账户上进行账务查询）

□ 内部转账 账号 （选择开通本功能，则母公司在授权账户上进行内部转账操作）

□ 支付业务 账号 （选择开通本功能，则母公司在授权账户上进行支付业务操作）

□ 直接支付 账号 （选择开通本功能，则母公司在授权账户上通过直联方式进行直接支付操作）

□ 代发工资 □ 直接代发工资 账号

（选择开通本功能，则母公司在授权账户上进行代发工资或直接代发工资操作）

□ 票据业务：本公司同意将我司在贵行托管的实物票据（含银行承兑汇票、商业承兑汇票）

与电子票据（含招商银行电子银行承兑汇票、招商银行电子商业承兑汇票）交由我母公司/总

公司代理操作，并授权贵行向我母公司/总公司开放网上‚企业银行‛子公司票据业务操作功

能。本公司在此确认我母公司/总公司代理本公司办理的网上票据业务，均视为本公司办理的

业务，其相应法律后果也由本公司承担。（打‚√‛选择票据业务则本条款适用。）

□ 其他代发 □ 直接其他代发 账号 代码及种类：

（选择开通本功能，则母公司在授权账户上进行其他代发或直接其他代发操作，代发种类从下

列选择）

其他代发种类及代码：001工资、002养老金、004奖金、005补贴费、006劳务费、007奖学

金、008加班费、010救济金、011 保险费、012资本收益、013债产权转让、

014个人贷款、015证券期货款、016继承赠与款、017纳税退还款、018农副

产品销售款、019报销款、020网上交易费、021信托返还资金、022福利费、

905现金池利息、999其他

□ 代扣业务 □ 直接代扣 账号 代码及种类：

（选择开通本功能，则母公司在授权账户上进行代扣或直接代扣操作，代扣种类从下列选择）

网上代扣种类： 001水费、002电费、003水电费、004批量扣费、005煤气费、006物业管

理费、007手机费、008电话费、009上网费、010有线电视费、011保险费、

012财产保险费、013人寿保险费、014税费、016学费、017清洁费、018房

租、019按揭费、020贷款利息、021贷款本金、022代扣污水费、023垃圾

费、024超计划用水、025出租车规费、026委托贷款本息、999其他

□ 外币现金池 账号

（选择开通本功能，则允许母公司在授权账户上进行外币现金池业务操作）

□ 信用查询(无须填写账号)

（选择开通本功能，则允许母公司在授权账户上进行信用查询）

□ 自助贷款 □ 直接自助贷款

□ 委托贷款

□1、委托人为异地子公司

□集团支付 账号

□直接集团支付 账号

就集团支付业务的开通，本公司承诺如下：本公司母公司/总公司与招商银行__________

（填写母公司/总公司开户行名称，下称母公司开户行）签订了《招商银行网上‚企业银行‛

集团支付服务协议》，认可该《服务协议》各项内容，并同意参加我母公司/总公司的‚网上

‘企业银行’集团支付‛结算业务，授权贵行通过招商银行网上企业银行系统将本公司授权

账户中收到的全部款项及时划入我母公司/总公司指定账户 ，并授权我母

公司/总公司全权对本公司账户进行操作。贵行有权根据从招商银行网上‚企业银行‛系统接

收的我母公司/总公司付款指令，将我母公司/总公司账户中的款项通过本公司账户逐笔支付

给收款人。（打‚√‛选择集团支付或直接集团支付业务时则本条款适用。）

□ 其他业务（补充） 账号

（选择开通本功能，则允许母公司在授权账户上进行 业务的操作）

依据本授权书开通的网上‚企业银行‛集团公司服务功能的维护，将由本公司以向贵行

提供《招商银行网上‚企业银行‛维护申请表》的形式提出，该《申请表》仅加盖本公司在

开户时（含今后申请变更时）预留印鉴即可对本公司发生约束力。维护自贵行收到该《申请

表》并完成相关维护操作之日生效。

本授权书自本公司法定代表人/负责人或授权代理人签署并加盖公章后生效，至本公司书

面通知贵行且贵行完成相关终止维护之日终止(但在本公司欠缴相关网上‚企业银行‛业务服

务费用的情况下，则至本公司偿清欠费且贵行完成相关终止维护之日终止)。

（公 章）

法定代表人/负责人或授权代理人（签字/盖名章）：

日 期：