固定资产投资预算管理办法

1. 目的：为了使公司三地规划的有序落地、确保公司生产任务的顺利完成、确保基本建设及相应配套设备设施投资资金的有序到位，做到资金筹措和使用有章可循，特拟定本办法：

2. 编制和使用范围：

本办法适用于烟台、龙口、海阳等公司固定资产类投资与预算。

3. 定义与分类：

3.1 部门级预算：各部门根据各自下一年度生产任务的具体需求和领导安排的具体任务情况确定本部门下年度预算；

3.2 企业级预算：况确定下一年度企业级总的预算；

3.3 板块级预算：确定下一年度板块级总的预算。

3.4 大规模投资预算：单个固定资产项目投资在500万元以上（含500在500万元以上（含500万元）的投资；

3.5 技改技措投资预算：单个固定资产项目投资在500万500万元以下的投资；

4. 职责：

4.1 工程管理部：

4.1.1 龙口）的产能与厂区规划；

4.1.2 3~5年的中长期投资规划；

4.1.3 3~5年的中长期投资规划，制定相应的企业级大规模年度投资计划；

4.1.4

4.1.5 业级预算；

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.2 生产中心：

4.2.1 负责按照企业级大规模年度投资计划并结合下一年度生产任务实际情况制定下一年度与生产相关的部门级技改技措投资预算，对于房建类项目生产中心负责所有机电设备及各种供气、供电设备设施的预算和执行；如无特殊情况必须保证预算与实际需求的偏离值不超出15%；

4.2.2 监督并执行本年度部门级的投资预算，使预算切实落到实处；

4.2.3 协助工程管理部完成各个级别和类型投资预算；

固定资产投资预算管理办法

4.3 IT部： 4.3.1 负责按照企业级大规模年度投资计划并结合下一年度生产任务实际情况制定下一年度与IT相关的部门级技改技措投资预算，如无特殊情况必须保证预算与实际需求的偏离值不超出15%；

4.3.2 监督并执行本年度部门级的投资预算，使预算切实落到实处；

4.3.3 负责通过IT技术使各级管理人员对预算的执行情况进行有效的控制；

4.3.4 协助工程管理部完成各个级别和类型投资预算；

4.4 行政管理部：

4.4.1 负责按照企业级大规模年度投资计划并结合下一年度生产任务实际情况制定下一年度与行政相关的部门级技改技措投资预算，如无特殊情况必须保证预算与实际需求的偏离值不超出15%4.4.2 监督并执行本年度部门级的投资预算，使预算切实落到实处，促进生产；

4.4.3 协助工程管理部完成各个级别和类型投资预算；

4.5 财务部：

4.5.1

4.5.2 。。。。。

4.6 企管部：

4.6.1 负责按照集团批复的板块级预算进行监督，考核范围；

4.6.2

4.7 分管领导：

4.7.1

附件：1.部门级投资预算汇总表

2.企业级投资预算汇总表

3.板块级投资预算汇总表