筹资与投资管理流程图

XX有限公司标准业务操作流程

2.关键节点描述

2.1财务部每年根据下年度初步资金预算及有关资金安排预测资金使用情况,编制资金需求务部经理审核并报总经理审批

2.2筹资主管根据资金需求计划编写两种以上筹资方案,筹资方案需具体说明筹资时机的选成本预计、潜在的筹资风险、具体的应对措施以及偿债计划等。

2.3公司对重大筹资方案应当进行风险评估。财务部组织成立评估小组,评估小组成员包括

理、筹资主管、筹资专员、财务会计、法律顾问、审计部相关人员,必要时还应从外部聘请有关专家协助评估小组进行评估,撰写筹资可行性分析报告,签字联席。

2.4《筹资方案》经评估小组审核后,由总经理审批,重大的筹资方案需经董事会审批

2.5筹资部根据筹资方案办理与相关金融机构的借款或融资业务手续,借款合同或融资合同须经总经理审批

2.6财务部根据相关的筹资单据进行账务处理,月底要与银行等相关机构进行账务核对。

2.7归还借款时,由筹资部提起申请,编写还款方案,经财务经理审核、总经理审批后,筹执行,财务部进行账务处理

2.8资金需求计划、筹资方案、分析报告、还款计划等资料均由筹资部存档2.9财务经理根据公司现状、经过详细的市场调查,撰写投资方案,投资方案需要具体说明

效益的可能性、投资风险、投资的时机、规模及税收条款的制约等方面的问题2.10评估小组对该方案进行审核,撰写风险评估报告,联席签字

2.11总经理审批投资方案,重大的投资方案由董事会进行审批

2.12财务经理具体执行投资方案,合同、协议等的签署需要经总经理审批

2.13财务部进行相应的账务处理,并保管相应的实物资产

2.14月底,由财务经理与实物负责人共同对该实物资产进行盘点

金需求计划报财机的选择、筹资员包括财务部经还应从外部聘请有关专

资合同的签订必对。

后,筹资部具体体说明投资预期题


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