融资计划书--xx公司融资计划书

密级：机密

融资商业计划书

项目推介人：

2016年7月

目 录

特别声明 ...................................................................... 3 SUMMARY ....................................................... 错误！未定义书签。

第一章 公司介绍 .............................................................. 4

第一节 综述 .................................................................. 4

第二节 公司定位 .............................................................. 5

第三节 商业模式 .............................................................. 6

第四节 股东及经营团队 ........................................................ 8

第五节 发展历程 .............................................................. 9

第六节 经营业绩指标 .......................................................... 9

第七节 核心竞争力 ........................................................... 11

第二章 市场分析 ............................................................. 13

第一节 宏观经济稳定发展带动钢铁行业快速增长.................................. 13

第二节 冷轧带钢市场 ......................................................... 15

第三章 发展规划 ............................................................. 17

第一节 远景与战略 ........................................................... 17

第二节 五年发展目标规划 ..................................................... 18

第三节 计划与实施 ........................................................... 19

第四章 融资及使用计划 ....................................................... 21

第一节 融资说明 ............................................................. 21

第二节 资金使用计划 ......................................................... 22

第五章 财务与投资分析 ....................................................... 23

第一节 历史财务数据 ......................................................... 23

第二节 财务预测 ............................................................. 29

第三节 公司对外负债及担保情况 ................................................. 31

第六章 风险及退出方式 ....................................................... 32

附 件 ....................................................................... 34

特别声明

1、本计划书未经xxx有限公司的许可，请勿传播。

2、本计划书是项目推介人在实证分析研究的基础上编制而成，本项目推介数据仅作为投资参考，项目推介人不承担任何法律责任。

第一章 公司介绍

第一节 综述

xxx有限公司（以下简称：xxx公司）是于2000年12月份在原xxx基础上组建的专门从事高精度冷轧带钢产品研发、生产的民营股份制企业，公司注册资金2600万元，注册法人xxx，注册地址xxx

公司股权结构清晰，主要经营团队由精通中国高精度冷轧带钢业务的 行业精英和有着丰富钢铁企业经营管理经验的管理人才组成。

公司目前拥有全职员工576名，平均年龄35岁。其中：各类专业技术人员120人（中、高级职称人员45人）。大、中专以上学历人员82人，占比14%；大学本科以上学历（硕士研究生2人）22人，占比3.8%。

公司主要生产中宽幅高精度冷轧带钢产品，主要包括：光纤电缆用钢塑复合基带、冲压散热器用钢带、邦迪管用钢带、电子元件专用钢带、电镀五金用单、双面钢带、搪瓷产品用钢带以及深冲压制品用钢带等。

自公司成立以来，xx公司立足于本土钢铁行业，着眼于高精度冷轧带钢广阔的市场前景，依托强大的产品研发能力，开拓进取，锐意创新，公司的业绩取得了长足的发展。2006年公司实现年销售收入7.66亿元人民币，同比增长33.07%，全年实现销售利润8434万元人民币，净利润4716万元人民币。xx公司已经成为目前国内中宽幅高精度冷轧带钢行业的领先企业。

第二节 公司定位

公司是中国境内最早一批从事高精度冷轧带钢系列产品研制、生产、销售业务于一体企业。在国内高精度冷轧带钢行业的企业中，公司堪称「研发和制造高精度冷轧带钢系列产品配套最齐全的、综合生产能力最大的生产基地」。公司0.22mm以下的薄钢带高于国家A级标准。公司产品在国内市场上具有非常独特的位臵，是国内其它大型钢铁企业没有生产而市场紧缺的产品。在中国，此类产品以前几乎一直靠进口解决，目前仍是钢材进口量中比例较大的品种。在国内企业中XX产品尚无竞争对手。

在未来的发展中，公司立志于成为：

中国领先的中宽幅高精度冷轧带钢产品研发和制造商 公司将专注高精度冷战带钢产品市场，依托公司强大的技术研发能力，在继续保持和拓展现有产品市场的基础上，拓展高附加值高技术含量的产品线，致力于为国内及国外广大客户提供最优质、最具价格吸引力的中宽幅高精度冷轧带钢产品。

第三节 商业模式

一、主营业务描述

公司主营业务为中宽幅高精度冷轧带钢。冷轧带钢产品包括：宽幅锯片钢、深拉冲钢、碱性电池壳钢、光纤电缆专用钢带及镀锡板基铁钢带等。目前，公司冷轧钢带年产量已达到20万吨，在同类中宽幅冷带行业中，公司设备最先进、配套最齐全、综合生产能力最强。

二、主要产品及用途介绍

1、主要产品细分种类

a、按钢种分：普碳钢、优质低碳钢和低合金钢；

b、按用途分：家用电器、金属包装、建筑龙骨、小五金及镀锡镀锌板基料等；

c、按规格分：0.1—0.25mm、0.25—0.5mm、0.5mm以上。

2、主要产品的生命周期及生产能力

从产品生命周期来看，普碳精密冷带产品，生命周期处于稳定期，优质冷带产品处于上升（发展）期，LED发光二极管及三极管支架钢处于开发上升期，优质镀锡及取向硅钢为研发期。

现有生产能力为年产高精密冷轧带钢20万吨（按平均厚度为0.3mm计算生产能力）。

3、主要产品的生产工艺流程

热轧钢卷（原材料进厂检验）—剪切—酸洗—轧制—松卷—退火—重卷/剪切—平整/拉矫—分切—包装—验收入库（该生产线的各主要工序全部是自动控制）。

三、主要原材料及供应商

公司生产经营所使用的主要原材料为热轧卷板，主要能源为电力。