20**年-2020年中国煤炭并购行业市场调研投资分析预测报告

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2015-2020年中国煤炭并购行业

市场调研投资分析预测报告

报告简介：

《2015-2020年中国煤炭并购行业市场调研投资分析预测报告》首先介绍了煤炭并购行业相关概述、中国煤炭并购产业运行环境等，接着分析了中国煤炭并购行业的现状，然后介绍了中国煤炭并购行业竞争格局。随后，报告对中国煤炭并购行业做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国煤炭并购产业发展前景与投资预测。您若想对煤炭并购产业有个系统的了解或者想投资煤炭并购行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本报告的研究框架全面、严谨，分析内容客观、公正、系统，真实准确地反映了我国煤炭并购行业的市场发展现状和未来发展趋势，是企业进行市场研究工作时不可或缺的重要参考资料，同时也可作为金融机构进行信贷分析、证券分析、投资分析等研究工作时的参考依据。

报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

咨询热线：400-655-1615 010-56428616

什么是行业报告？

行业报告内容是商业信息、是竞争情报，具有很强的时效性，一般都是通过国家政府机构及专业市调组织的一些最新统计数据及调研数据，根据合作机构专业的研究模型和特定的分析方法，经过行业资深人士的分析和研究，做出的对当前行业、市场的研究分析和预测。

行业报告有何价值？

1、如果您现在在这个行业里经营和管理企业，平时工作的忙碌使你没有时间来对整个行业脉络进行一次系统的梳理，一份行业报告会让您对整个市场的脉络更为清晰，从而成为您做重大市场决策的有力依据。

2、如果您希望进入这个行业投资，阅读一份高质量的行业报告是您系统快速了解一个行业最快最好的方法，使得您的投资决策更为科学，避免投资失误造成的巨大损失。

报告目录、图表部份

第一章 煤炭并购行业概述

第一节 煤炭并购简述

一、定义及分类

二、产品特性

三、主要应用领域

第二节 煤炭并购的型号及用途

第三节 煤炭并购行业发展现状

第四节 产业链结构分析

第五节 煤炭并购生产技术和工艺分析

第六节 煤炭并购在生产中遇到的问题及其解决方法

第七节 煤炭并购行业的地位分析

一、行业在第二产业中的地位

二、行业在GDP中的作用

第八节 2015-2020年煤炭并购行业相关政策发展的影响展望

一、国家“十二五”产业政策发展的影响展望

二、相关行业政策的影响展望

第二章 中国煤炭并购行业政策技术环境分析

第一节 煤炭并购行业政策法规环境分析

一、国家“十二五”规划解读

二、行业“十二五”规划解读

三、行业税收政策分析

四、行业标准概述

五、行业环保政策分析

六、行业政策走势及其影响

第二节 政策法规对煤炭并购产品的影响

一、2013-2014年中国煤炭并购环保政策执行影响分析

二、节能环保新政策对煤炭并购市场的影响

三、新政策对煤炭并购市场的影响

第三节 煤炭并购行业技术环境分析

一、国内技术水平现状

二、国际技术发展趋势

三、科技创新主攻方向

第三章 煤炭并购生产技术分析

第一节 煤炭并购主要生产工艺技术

一、煤炭并购生产工艺原理

二、煤炭并购生产工艺流程

第二节 煤炭并购其他生产方法

第三节 煤炭并购生产工艺优劣势比较

第四节 煤炭并购工艺技术的改进与发展趋势

第五节 煤炭并购工艺技术路线的选择

第六节 煤炭并购质量指标

第七节 中国煤炭并购行业提升技术水平拓展应用途径分析

第四章 世界煤炭并购行业运行概况分析

第一节 2013-2014年世界煤炭并购行业发展现状分析

一、全球煤炭并购市场需求分析

二、世界煤炭并购应用情况分析

三、国外煤炭并购产品结构分析

四、国际煤炭并购行业发展面临的问题

五、国际煤炭并购行业技术发展现状

第二节 2013-2014年世界煤炭并购行业发展分析

一、美国

二、印度

三、欧洲

四、日本

第三节 2015-2020年世界煤炭并购市场前景预测分析

第五章 2013-2014年中国煤炭并购行业经济运行分析

第一节 2013-2014年我国煤炭并购行业发展基本情况

一、我国煤炭并购行业发展现状分析

二、我国煤炭并购行业市场特点分析

三、我国煤炭并购行业技术发展状况

第二节 我国煤炭并购行业存在问题及发展限制

一、主要问题与发展受限

二、基本应对的策略

第一节 2013-2014年煤炭并购产量分析

一、2013年煤炭并购产量分析

二、2014年煤炭并购产量分析

第二节 2013-2014年煤炭并购行业主要经济指标分析

一、销售收入前四家企业分析

二、2013年煤炭并购行业主要经济指标分析

三、2014年煤炭并购行业主要经济指标分析

第三节 2013-2014年我国煤炭并购行业绩效分析

一、2013-2014年行业产销能力

二、2013-2014年行业规模情况

三、2013-2014年行业盈利能力

四、2013-2014年行业经营发展能力

五、2013-2014年行业偿债能力分析

第四节 2013-2014年中国煤炭并购行业动态分析

第六章2013-2014年中国煤炭并购产业竞争格局分析

第一节2013-2014年中国煤炭并购产业竞争现状分析

一、技术竞争分析

二、成本竞争分析

三、价格竞争分析

第二节2013-2014年中国煤炭并购产业集中度分析

一、煤炭并购生产企业分布分析

二、煤炭并购市场集中度分析

第三节 2013-2014年中国煤炭并购产业竞争策略分析

第七章 2013-2014年我国煤炭并购市场发展研究

第一节 2012年我国煤炭并购市场发展研究

第二节 2013-2014年我国煤炭并购市场情况

一、2013-2014年我国煤炭并购产销情况

二、2013-2014年我国煤炭并购市场价格情况

三、2013-2014年我国煤炭并购市场发展情况

四、2013-2014年我国煤炭并购市场新品趋势

第三节 2013-2014年我国煤炭并购市场结构和价格走势分析

一、2013-2014年我国煤炭并购市场结构和价格走势概述

二、2013-2014年我国煤炭并购市场结构分析

三、2013-2014年我国煤炭并购市场价格走势分析

第四节 重点企业与产量排序

一、2013-2014年我国煤炭并购市场格局特点

二、2013-2014年我国煤炭并购产品创新特点

三、2013-2014年我国煤炭并购市场服务特点

四、2013-2014年我国煤炭并购市场品牌特点

第八章 2013-2014年我国煤炭并购行业进出口分析

第一节 我国煤炭并购行业进口分析

一、2013-2014年进口总量分析

二、2013-2014年进口结构分析

三、2013-2014年进口区域分析

第二节 我国煤炭并购出口分析

一、2013-2014年出口总量分析

二、2013-2014年出口结构分析

三、2013-2014年出口区域分析

第三节 我国煤炭并购进出口预测

一、2012年1-12月份进口分析

二、2013年1-12月份出口分析

三、2014年煤炭并购进口预测

四、2014年煤炭并购出口预测

第九章 2013国内煤炭并购行业在建拟建项目分析

第一节 国内在建项目分析

第二节 国内拟建项目分析

第三节 国外拟在建重大项目分析

第十章 2013-2014年中国煤炭并购产业优势企业竞争力分析

第一节 A

一、企业概况

二、2013-2014年经营状况

三、企业竞争优势分析

四、企业发展战略分析

第二节 B

第三节 C

第四节 D

第五节 E

第六节 F

第十一章 2015-2020年上游行业发展的影响展望

第一节 我国上游行业发展状况

一、上游行业历史相关指标汇总

二、上游相关指标汇总

三、上游行业中煤炭并购的替代情况

第二节 影响上游行业发展的主要因素

第三节 2015-2020年上游行业发展态势展望

一、 2015-2020年上游行业发展态势展望

二、 2015-2020年上游价格走势预测

第四节 2015-2020年上游行业发展的影响展望

第十二章 2015-2020年下游行业发展的影响展望

第一节 我国下游行业发展状况

一、下游行业历史相关指标汇总

二、下游相关指标汇总

三、下游行业中煤炭并购的替代情况

第二节 影响下游行业发展的主要因素

第三节 2015-2020年下游行业发展态势展望

一、 2015-2020年下游行业发展态势展望

二、 2015-2020年下游价格走势预测

第四节 2015-2020年下游行业发展的影响展望

第十三章 2015-2020年中国煤炭并购行业发展前景预测分析

第一节 2015-2020年中国煤炭并购产品发展趋势预测分析

一、煤炭并购技术走势分析

二、煤炭并购行业发展方向分析

第二节 2015-2020年中国煤炭并购行业市场发展前景预测分析

一、煤炭并购供给预测分析

二、煤炭并购需求预测分析

三、煤炭并购竞争格局预测分析

第三节 2015-2020年中国煤炭并购行业市场盈利能力预测分析

第十四章 2015-2020年中国煤炭并购行业发展趋势分析

第一节 我国煤炭并购行业前景与机遇分析

一、我国煤炭并购行业发展前景

二、我国煤炭并购行业发展机遇分析

三、2013-2014年煤炭并购行业的发展机遇分析

四、金融危机对煤炭并购行业的影响分析

第二节 2015-2020年中国煤炭并购市场趋势分析

一、2015-2020年煤炭并购市场趋势总结

二、2015-2020年煤炭并购发展趋势分析

三、2015-2020年煤炭并购市场发展空间

四、2015-2020年煤炭并购产业政策趋向

五、2015-2020年煤炭并购技术革新趋势

六、2015-2020年煤炭并购价格走势分析

七、2015-2020年国际环境对煤炭并购行业的影响

第十五章 2015-2020年中国煤炭并购行业投资机会风险展望

第一节 2015-2020年煤炭并购行业投资机会

一、 2015-2020年煤炭并购行业主要领域投资机会

二、 2015-2020年煤炭并购行业出口市场投资机会

三、 2015-2020年煤炭并购行业企业的多元化投资机会

第二节 2015-2020年煤炭并购行业投资风险展望

一、宏观调控风险

二、行业竞争风险

三、供需波动风险

四、技术创新风险

五、经营管理风险

六、其他风险

第十六章 2015-2020年中国煤炭并购行业企业经营战略建议

第一节 2015-2020年煤炭并购行业企业的标竿管理

一、国内企业的经验借鉴

二、国外企业的经验借鉴

第二节 2015-2020年煤炭并购行业企业的资本运作模式

一、煤炭并购行业企业国内资本市场的运作建议

1、煤炭并购行业企业的兼并及收购建议

2、煤炭并购行业企业的融资方式选择建议

二、煤炭并购行业企业海外资本市场的运作建议

第三节 2015-2020年煤炭并购行业企业营销模式建议

一、煤炭并购行业企业的国内营销模式建议

1、煤炭并购行业企业的渠道建设

2、煤炭并购行业企业的品牌建设

二、煤炭并购行业企业海外营销模式建议

1、煤炭并购行业企业的海外细分市场选择

2、煤炭并购行业企业的海外经销商选择

第十七章 2015-2020年中国煤炭并购行业发展预测

第一节 2015-2020年煤炭并购需求与消费预测

一、2015-2020年煤炭并购产品消费预测

二、2015-2020年煤炭并购市场规模预测

三、2015-2020年煤炭并购行业总产值预测

四、2015-2020年煤炭并购行业销售收入预测

五、2015-2020年煤炭并购行业总资产预测

第二节 2015-2020年中国煤炭并购行业供需预测

一、2015-2020年中国煤炭并购供给预测

二、2015-2020年中国煤炭并购产量预测

三、2015-2020年中国煤炭并购需求预测

四、2015-2020年中国煤炭并购供需平衡预测

五、2015-2020年中国煤炭并购产品价格预测

六、2015-2020年主要煤炭并购产品进出口预测

第三节 影响煤炭并购行业发展的主要因素

一、2015-2020年影响煤炭并购行业运行的有利因素分析

二、2015-2020年影响煤炭并购行业运行的稳定因素分析

三、2015-2020年影响煤炭并购行业运行的不利因素分析

四、2015-2020年我国煤炭并购行业发展面临的挑战分析

五、2015-2020年我国煤炭并购行业发展面临的机遇分析

第四节 煤炭并购行业投资风险及控制策略分析

一、2015-2020年煤炭并购行业市场风险及控制策略

二、2015-2020年煤炭并购行业政策风险及控制策略

三、2015-2020年煤炭并购行业经营风险及控制策略

四、2015-2020年煤炭并购行业技术风险及控制策略

五、2015-2020年煤炭并购行业同业竞争风险及控制策略

六、2015-2020年煤炭并购行业其他风险及控制策略

第十八章 项目投资建议（中投信德观点）

第一节 投资额度建议

第二节 技术性风险建议

第三节 项目可行性分析

部分图表目录：

图表 2013年煤炭并购产品其他贸易方式的进口总量和总值变化比较表 图表 2013年煤炭并购产品从不同贸易地区进口的总量和总值变化比较表

图表 2013年煤炭并购产品不同关别进口总量和总值变化比较表 图表 2013年我国进口煤炭并购产品重点企业指标比较表

图表 2013年煤炭并购产品进口企业联系方式列表

图表 2006-2014年中国煤炭并购进口量增长趋势图

图表 2006-2014年中国煤炭并购进口额增长趋势图

图表 2006-2014年中国煤炭并购进口单价增长趋势图

图表 2011年中国煤炭并购进口来源地分布情况

图表 2006-2014年中国煤炭并购出口量增长趋势图

图表 2006-2014年中国煤炭并购出口额增长趋势图

图表 2006-2014年中国煤炭并购出口单价增长趋势图

图表 2012年中国煤炭并购出口市场分布情况

图表 2015-2020年中国煤炭并购产品进出口预测图

图表 2013-2014年煤炭并购产品进口总量和总值变化比较表

图表：2015-2020年世界煤炭并购行业市场规模预测

图表：2015-2020年世界煤炭并购行业产能增长预测

图表：2015-2020年中国煤炭并购行业市场规模预测

图表：2015-2020年中国煤炭并购行业产能增长预测

图表：2015-2020年中国煤炭并购行业销售收入预测

图表：2015-2020年中国煤炭并购行业资产规模预测

图表：2015-2020年中国煤炭并购行业利润合计预测

图表：2015-2020年中国煤炭并购行业盈利能力预测

图表 略。。。。。

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煤炭并购项目可行性研究报告编制办法

项目可行性研究报告价值体现：

项目可行性研究报告是企业从事建设项目投资活动之前，由可行性研究主体（专业咨询机构）对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。为项目投资主体提供决策支持意见或申请项目主管部门批复的文件。

通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究，从技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的经济效益和社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供公正、可靠、科学的投资咨询意见。具体而言，本报告体现如下几方面价值。

作为向项目建设所在地政府和规划部门备案的依据。

作为筹集资金向银行申请贷款的依据。

作为建设项目投资决策的依据。

作为项目进行工程设计、设备订货、施工准备等基本建设前期工作的依据；

作为项目拟采用的新技术、新设备的研制和进行地形、地质及工业性试验的依据。 作为环保部门审查项目对环境影响的依据。

中国报告中心拥有国家工程咨询甲级资质，其项目可行性研究服务的专家团队均来自政府部门、设计研究院、科研高校、行业协会等权威机构，团队成员具有广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验，能够有效地为客户提供项目可研专项咨询服务，研究员长期的项目咨询经验可以保障报告产品的质量。

煤炭并购项目可行性研究报告基本架构

第一章 项目总论

第二章 项目建设背景、必要性、可行性

第三章 项目产品市场分析

第四章 项目产品规划方案

第五章 项目建设地与土建总规

第六章 项目环保、节能与劳动安全方案

第七章 项目组织和劳动定员

第八章 项目实施进度安排

第九章 项目财务评价分析

第十章 项目财务效益、经济和社会效益评价

第十一章 项目风险分析及风险防控

第十二章 项目可行性研究结论与建议

煤炭并购项目可行性研究报告

目录

第一章 煤炭并购项目总论

总论作为可行性研究报告的首要部分，要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。

第一节 煤炭并购项目背景

一、项目名称

二、项目的承办单位

三、承担可行性研究工作的单位情况

四、项目的主管部门

五、项目建设内容、规模、目标

五、项目建设地点

第二节 项目可行性研究主要结论

在可行性研究中，对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，主要包括：

一、项目产品市场前景

二、项目原料供应问题

三、项目政策保障问题

四、项目资金保障问题

五、项目组织保障问题

六、项目技术保障问题

七、项目人力保障问题

八、项目风险控制问题

九、项目财务效益结论

十、项目社会效益结论

十一、项目可行性综合评价

第三节 主要技术经济指标表

在总论部分中，可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批和决策者对项目作全貌了解。

第四节 煤炭并购存在问题及建议

对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

第二章 煤炭并购项目建设背景、必要性、可行性

这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

第一节 煤炭并购项目建设背景

一、国家或行业发展规划

二、项目发起人以及发起缘由

三、……

第二节 煤炭并购项目建设必要性

一、……

二、……

三、……

四、……

第三节 煤炭并购项目建设可行性

一、经济可行性

二、政策可行性

三、技术可行性

四、模式可行性

五、组织和人力资源可行性

第三章 煤炭并购项目产品市场分析

市场分析在可行性研究中的重要地位。在于任何一个项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求情况有了

充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中，要详细研究当前市场现状，以此作为后期决策的依据。

第一节 煤炭并购项目产品市场调查

一、煤炭并购项目产品国际市场调查

二、煤炭并购项目产品国内市场调查

三、煤炭并购项目产品价格调查

四、煤炭并购项目产品上游原料市场调查

五、煤炭并购项目产品下游消费市场调查

六、煤炭并购项目产品市场竞争调查

第二节 煤炭并购项目产品市场预测

市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续，利用市场调查所得到的信息资料，对本项目产品未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析，从而得出市场预测。在可行性研究工作报告中，市场预测的结论是制订产品方案，确定项目建设规模参考的重要根据。

一、煤炭并购项目产品国际市场预测

二、煤炭并购项目产品国内市场预测

三、煤炭并购项目产品价格预测

四、煤炭并购项目产品上游原料市场预测

五、煤炭并购项目产品下游消费市场预测

六、煤炭并购项目发展前景综述

第四章 煤炭并购项目产品规划方案

第一节 煤炭并购项目产品产能规划方案

第二节 煤炭并购项目产品工艺规划方案

一、煤炭并购工艺设备选型

二、工艺说明

三、煤炭并购工艺流程

第三节 煤炭并购项目产品营销规划方案

一、营销战略规划

二、营销模式

在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合格的销售模式，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。因此，在可行性研究报告中，要对市场营销模式进行详细研究。

1、投资者分成

2、企业自销

3、国家部分收购

4、经销人代销及代销人情况分析

三、促销策略

第五章 煤炭并购项目建设地与土建总规

第一节 煤炭并购项目建设地

一、煤炭并购项目建设地地理位置

二、煤炭并购项目建设地自然情况

三、煤炭并购项目建设地资源情况

四、煤炭并购项目建设地经济情况

五、煤炭并购项目建设地人口情况

第二节 煤炭并购项目土建总规

一、项目厂址及厂房建设

1、厂址

2、厂房建设内容

3、厂房建设造价

二、土建总图布置

1、平面布置。列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。

2、竖向布置

（1）场址地形条件

（2）竖向布置方案

（3）场地标高及土石方工程量

3、技术改造项目原有建、构筑物利用情况

4、总平面布置图（技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置）

5、总平面布置主要指标表

三、场内外运输

1、场外运输量及运输方式

2、场内运输量及运输方式

3、场内运输设施及设备

四、项目土建及配套工程

1、项目占地

2、项目土建及配套工程内容

五、项目土建及配套工程造价

六、项目其他辅助工程

1、供水工程

2、供电工程

3、供暖工程

4、通信工程

5、其他

第六章 煤炭并购项目环保、节能与劳动安全方案

在项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律，对项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素，必须在可行性研究阶段进行论证分析，提出防治措施，并对其进行评价，推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度，同时，在可行性研究报告中，对环境保护和劳动安全要有专门论述。

第一节 煤炭并购项目环境保护

一、项目环境保护设计依据

二、项目环境保护措施

三、煤炭并购项目环境保护评价

第二节 煤炭并购项目资源利用及能耗分析

一、项目资源利用及能耗标准

二、项目资源利用及能耗分析

第三节 煤炭并购项目节能方案

一、项目节能设计依据

二、项目节能分析

第四节 煤炭并购项目消防方案

一、项目消防设计依据

二、项目消防措施

三、火灾报警系统

四、灭火系统

五、消防知识教育

第五节 煤炭并购项目劳动安全卫生方案

一、项目劳动安全设计依据

二、项目劳动安全保护措施

第七章 煤炭并购项目组织和劳动定员

在可行性研究报告中，根据项目规模、项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

第一节 煤炭并购项目组织

一、组织形式

二、工作制度

第二节 煤炭并购项目劳动定员和人员培训

一、劳动定员

二、年总工资和职工年平均工资估算

三、人员培训及费用估算

第八章 煤炭并购项目实施进度安排

项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。项目实施时期亦称投资时间，是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时期，这一时期包括项目实施准备，资金筹集安排，勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响的，前后紧密衔接的，也有同时开展，相互交叉进行的。因此，在可行性研究阶段，需将项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划，综合平衡，作出合理又切实可行的安排。

第一节 煤炭并购项目实施的各阶段

一、建立项目实施管理机构

二、资金筹集安排

三、技术获得与转让

四、勘察设计和设备订货

五、施工准备

六、施工和生产准备

七、竣工验收

第二节 煤炭并购项目实施进度表

第三节 煤炭并购项目实施费用

一、建设单位管理费

二、生产筹备费

三、生产职工培训费

四、办公和生活家具购置费

五、其他应支出的费用

第九章 煤炭并购项目财务评价分析

第一节 煤炭并购项目总投资估算

第二节 煤炭并购项目资金筹措

一个建设项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式，从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中，应对下列内容加以说明：

一、资金来源

二、项目筹资方案

第三节 煤炭并购项目投资使用计划

一、投资使用计划

二、借款偿还计划

第四节 项目财务评价说明及财务测算假定

一、计算依据及相关说明

二、项目测算基本设定

第五节 煤炭并购项目总成本费用估算

一、直接成本

二、工资及福利费用

三、折旧及摊销

四、工资及福利费用

五、修理费

六、财务费用

七、其他费用

八、财务费用

九、总成本费用

第六节 销售收入销售税金及附加和增值税估算

一、销售收入

二、销售税金及附加

三、增值税

四、销售收入、销售税金及附加和增值税估算

第七节 损益及利润分配估算

第八节 现金流估算

一、项目投资现金流估算

二、项目资本金现金流估算

第九节 不确定性分析

在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的可靠性，这就是不确定性分析。

根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视项目情况而定。

一、盈亏平衡分析

二、敏感性分析

第十章 煤炭并购项目财务效益、经济和社会效益评价

在建设项目的技术路线确定以后，必须对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断项目在经济上是否可行，并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一，也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明

第一节 财务评价

财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判断项目在财务上是否可行。

一、财务净现值

财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量，按照一个设定的标准折现率（基准收益率）折算到建设期初（项目计算期第一年年初）的现值之和。财务净现值是考察项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。

如果项目财务净现值等于或大于零，表明项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平，项目财务上可行。

二、财务内部收益率（FIRR）

财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率，也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标，该指标越大越好。一般情况下，财务内部收益率大于等于基准收益率时，项目可行。

三、投资回收期Pt

投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态投资回收期的计算在实际应用中根据项目的现金流量表，用下列近似公式计算：

Pt＝（累计净现金流量现值出现正值的年数-1）+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值

（2）评价准则

1）Pt≤Pc（基准投资回收期）时，说明项目（或方案）能在要求的时间内收回投资，是可行的；2）Pt＞Pc时，则项目（或方案）不可行，应予拒绝。

四、项目投资收益率ROI

项目投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润（EBIT)与项目总投资（TI）的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值，表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。

ROI≥部门（行业）平均投资利润率（或基准投资利润率）时，项目在财务上可考虑接受。

五、项目投资利税率

项目投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利

润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与项目总投资的比率，计算公式为：

投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%

投资利税率≥部门（行业）平均投资利税率（或基准投资利税率）时，项目在财务上可考虑接受。

六、项目资本金净利润率（ROE）

项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率。

项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值，表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。

七、项目测算核心指标汇总表

第二节 国民经济评价

国民经济评价是项目经济评价的核心部分，是决策部门考虑项目取舍的重要依据。建设项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法，运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数，计算项目对国民经济的净贡献，评价项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析，以经济内部收益率（EIRR）作为主要的评价指标。根据项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值（ENPV）指标，涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目，要计算经济外汇净现值（ENPV），经济换汇成本或经济节汇成本。

第三节 社会效益和社会影响分析

在可行性研究中，除对以上各项指标进行计算和分析以外，还应对项目的社会效益和社会影响进行分析，也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。

第十一章 煤炭并购项目风险分析及风险防控

第一节 建设风险分析及防控措施

第二节 法律政策风险及防控措施

第三节 市场风险及防控措施

第四节 筹资风险及防控措施

第五节 其他相关粉线及防控措施

第十二章 煤炭并购项目可行性研究结论与建议

第一节 结论与建议

根据前面各节的研究分析结果，对项目在技术上、经济上进行全面的评价，对建设方案进行总结，提出结论性意见和建议。主要内容有：

1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见

2、对主要的对比方案进行说明

3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

4、对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见

5、对不可行的项目，提出不可行的主要问题及处理意见

6、可行性研究中主要争议问题的结论

第二节 附件

凡属于项目可行性研究范围，但在研究报告以外单独成册的文件，均需列为可行性研究报告的附件，所列附件应注明名称、日期、编号。

1、项目建议书（初步可行性报告）

2、项目立项批文

3、厂址选择报告书

4、资源勘探报告

5、贷款意向书

6、环境影响报告

7、需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告

8、需要的市场预测报告

9、引进技术项目的考察报告

10、引进外资的名类协议文件

11、其他主要对比方案说明

12、其他

第三节 附图

1、厂址地形或位置图（设有等高线）

2、总平面布置方案图（设有标高）

3、工艺流程图

4、主要车间布置方案简图

5、其它

表目录

图1-1 煤炭并购新建项目

图1-2 项目选址定位和规模

图1-3 项目选址功能定位图

图1-4 项目选址规划图

图1-5 项目选址功能分区图

图1-6 煤炭并购新建项目位置图

图1-7 煤炭并购新建项目平面规划图（草图）

图1-8 项目详细进度计划方案

图2-1 煤炭并购生产工艺流程图

图4-1 煤炭并购新建项目占地系数比例分析

图5-1 煤炭并购新建项目组织结构图

图5-2 煤炭并购新建项目人力资源配置图

图5-3 煤炭并购新建项目人力资源方案

图6-1 煤炭并购新建项目产品销售流程

图6-2 煤炭并购新建项目预计渠道销售范围

图6-3 煤炭并购新建项目拟建销售网络

图9-1 煤炭并购新建项目项目盈亏平衡图例分析

表目录

表1-1 本报告研究范围

表1-2 报告误差控制表

表1-3 本报告编制依据

表1-4 煤炭并购新建项目产品型号及产能一览表

表1-5 煤炭并购新建项目项目概况

表1-6 煤炭并购新建项目项目资金来源与使用计划

表1-7 煤炭并购新建项目综合经济技术指标

表2-1 煤炭并购新建项目主要产品型号及计划产能

表2-3 煤炭并购新建项目主要产品和规格

表2-4 煤炭并购新建项目

表2-5 煤炭并购新建项目产品规格

表3-1 2010-2013年我国煤炭并购产量

表3-2 2015-2020年我国煤炭并购产量预测表

表3-3 煤炭并购新建项目战略规划一览表

表3-4 2015-2020年煤炭并购新建项目产品产量预测

表4-1 煤炭并购新建项目主要建构筑物一览表

表4-2 煤炭并购新建项目投资强度分析

表4-3 煤炭并购新建项目项目建筑系数分析

中投信德产业研究中心专业编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括：

1.用于报送国家发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告。

2.用于银行贷款的可行性研究报告、项目建议书、资金申请报告。

3.用于融资、对外招商合作的可行性研究报告。

4.用于申请国家政策资金的可行性研究报告。

5.用于IPO上市募投的可行性研究报告。

6.用于园区评价定级的立项报告及可行性研究报告。

7.用于企业工程建设指导的可行性研究报告。

8.用于企业申请政府补贴的可行性研究报告

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