金碟KIS财务软件教程-出纳管理

系统概述

出纳管理系统是金蝶KIS专业版的组成部分之一。它既可同账务处理系统联合起来使用，也可单独提供给出纳人员使用。

出纳管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务及其相关报表、系统维护等内容。

系统结构

出纳管理系统既可独立使用，也可与其他系统配合使用，形成完整的出纳和整体的KIS管理体系。

与总账系统的集成

出纳管理系统的现金日记账和银行存款日记账除了进行手工录入外，我们还提供了从总账中引入的功能。

系统特点

本系统具有以下特点：

清晰明了的出纳管理结构

强大的对账功能

强大的查询功能

自动化程度高

应用灵活

清晰明了的出纳管理结构

出纳管理系统可以处理现金、银行存款所有的内容，并提供各种报表的查询和打印、银行存款日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能。

强大的对账功能

提供银行存款日记账与总账对账、银行日记账与银行对账单对账、现金日记账与库存现金对账的功能。

银行存款日记账与总账按科目小计或币别合计选项进行自动对账，操作起来非常方便； 银行存款对账提供自动对账和手工对账两种方式。两种方式可单独使用，也可结合起来使用，为出纳人员提供了极大的自动化和可操作化功能；

每日可与库存现金对账，实现现金的日清月结。

强大的查询功能

能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表。

自动化程度高

能自动生成有关现金、银行存款的日报表，自动生成银行存款余额调节表、长期未达账。 应用灵活

它既能与账务处理系统配合使用，又能与其他系统分离而独立运行，帮助完成出纳的管理工作。

现金

出纳工作是重要的会计工作岗位，负责核算与管理企业、事业单位最活跃的资金。现金模块的管理是企事业单位财务部门按照国家的政策和规定，对现金收入、付出和库存进行预算、监督和控制，是财务管理中资金管理的重要内容，也是出纳会计的一项重要工作。

本章主要介绍现金部分的各种业务管理，包括：现金日记账、库存现金盘点、现金对账、现金日报表等。

现金模块主要有以下功能点：

现金日记账

现金盘点单

现金对账

现金日报表

现金日记账

在KIS主界面中，选择〖出纳管理〗 〖现金日记账〗，进入该处理过程。现金日记账，是用来逐日逐笔反映库存现金的收入、支出和结存情况，以便于对现金的保管、使用及现金管理制度的执行情况进行严格的日常监督及核算的账簿。现金日记账的登记依据是经过复核无误的收款记账凭证和付款记账凭证。

现金日记账的增加

修改现金日记账

删除现金日记账

查询现金日记账

现金日记账预览、打印

引出

现金日记账的新增

现金日记账的新增有三种方法：

直接从总账引入现金类凭证记

录

直接逐笔新增日记账 可按日或期间引入日记账；能选择按对方科目或现金类科目进行引入。 可根据需要单行录入和多行录入。

系统工具——数据交换工具——数据交换

平台——现金/银行存款日记账引入引出 从外部账套引入日记账

通常情况下不进行混合使用，因为这样会增加对账难度。对有些长期不用的账户，可以通过“禁用”使该账户不显示。

直接从总账引入现金日记账

如果您的业务量很大，可以选择〖文件〗—>〖从总账引入现金日记账〗或在工具栏上单击【引入】，系统会自动引入现金类所有凭证，界面与〖总账数据〗里引入现金日记账相同。

引入现金日记账的条件设置主要有以下几类：会计期间、会计科目、引入方式、期间模式、日期和凭证范围等。

会计期间：引入现金日记账的会计期间在通常情况下默认为账套当前期间，如果用户采用预录入方式，也可以引入下一期的现金日记账。

引入下一期的现金日记账不参与期末结账，这样既达到了严格控制，又达到了灵活处理的原则。

引入方式：如果选择“按现金科目”，系统会根据凭证中的现金科目的第一个对应科目引入现金日记账；如果选择“按对方科目”，系统会根据凭证中的现金科目的所有的对应科目引入现金日记账，即将该笔凭证拆分成多笔登记日记账（凭证号相同），这在一对多的情况尤为明显。

期间模式分为两种：只引入本日凭证和引入本期所有凭证。

日期也分为两种：使用凭证日期和使用系统日期。

使用凭证日期引入日记账时，若总账系统中的凭证有业务日期，且业务日期属于本期，则引入日记账时业务日期优先于凭证记账日期，引入的是总账的业务日期；否则引入的日记账是总账凭证的记账日期。

凭证范围包括：凭证字、凭证号、制单人及凭证状态（是否审核、过账）

凭证号为空时系统默认为全部，输凭证号时不能输0。

当用户设置完成这些引入条件后，就可以引入现金日记账了。引入的结果分别可以在各个现金科目中可以看到。

手工录入现金日记账

在现金日记账主界面选择【新增】，进入手工录入界面。手工录入现金日记账又可分为单笔输入和多行输入。录入时还可以定义系统是否采用【固定汇率】。

手工增加现金日记账时，如果输入的“对方科目”是银行科目，则保存时应该同时将该笔日记账保存到“对方科目”所指定对应的银行科目中去，在查看该银行科目的银行日记账时，双击调出的该笔日记账中，“对方科目”中显示的是该现金科目。

多行输入

在现金日记账主界面单击鼠标右键选择【多行输入】或在〖操作〗下的单击【多行输入】，多行输入可以进行插入行、删除行、复制行和粘贴行等操作，可以选择不同的科目、期间。

账套的下一期间是给用户预录入用的。“摘要”和“对方科目”均可以通过按F7键或“代码”键调用。

单行输入

在现金日记账主界面，在〖操作〗下或单击鼠标右键把＜多行录入＞的勾去掉，再单击

【新增】就是单行输入。

与多行录入的区别在于单行输入只能一笔一笔的进行手工输入。并且在录入日记账时默认为上一张凭证的凭证字。其数据项录入与多行录入相同，请参照。

在进行现金日记账录入的时候，因设置的科目比较多，如果不留意把一个科目的误录入到另一个科目中，则不需要删除，重新到另一个科目中增加。只需要修改该条现金日记账账记录，重新选择正确的科目和币别，单击【保存】，即可将该条记录从原来的现金日记账科目下消除，保存到新的现金日记账科目下。

从外部账套引入现金日记账

系统工具——数据交换工具——数据交换平台——现金/银行存款日记账引入引出新建任务，根据向导至数据选项界面：

“”勾选则表示做对应科目的数据引入引出，不勾选则相反。当目标科目和目标币

为灰不可勾选，表示该记录不参与数据引入引出。 别至少有一个为空时，该记录前的

以下类型记录引入失败（失败提示信息取数都为源账套数据）：

在源账套中存在与目标账套“日期”+“当日序号”相同的记录不引入

当源账套中“凭证字号+凭证期间”在目标账套中不存在的记录不引入

当源账套中“对方科目（含核算项目）”在目标账套中不存在的记录不引入

经手人/制单人在目标账套中不存在的记录不引入

自动生成对方科目日记账参数对引入引出功能不生效

修改现金日记账

如果需要修改现金日记账，在现金日记账界面选择需要修改的内容，单击【修改】，修改相关信息后，单击【保存】即可。

修改现金日记账的操作与新增现金日记账的操作相似。请参照。

删除现金日记账

如果需要删除现金日记账，在现金日记账界面选择需要删除的内容，单击【删除】即可。 查询现金日记账

【过滤】是一个重要的辅助功能，是对已有内容的过滤，还可以过滤一些特殊条件（如：大于10000元、不等于10000元等）。

对于在结束初始化后引入的新科目，只能查询引入期间以后期间的报表数据。如账套启用在2004年10期，在11期新增了一现金科目，从总账引入科目，引期间为2004年11期，则在查询相关的现金报表时，只能查询2004年11期以后的报表数据，不能查询2004年10期的报表数据。查询其他的现金的相关报表也是同样处理。

现金日记账套打

在工具菜单中，系统了日记账的套打功能。点击【文件】菜单下的【套打设置】，进入套打设置的界面，可以进行套打模板的设置。选择具体的套打模块后，在【文件】菜单下选择了【使用套打】，则在打印预览和打印时，会按照所设置的套打模板进行日记账的打印。

现金日记账预览、打印

在现金日记账界面选择【预览】、【打印】即可。

引出

单击〖文件〗选择【引出】，您就可以把现金日记账引出为各种格式的文件。

现金日记账生成凭证

（一）首先进行生成凭证的 “选项”设置：

按单异常处理：控制按单情况下出现异常的处理方式（汇总生成凭证则无论是否异常都调出编辑界面都是编辑该凭证）

异常处理说明：凭证保存时必要信息：业务日期、日期、凭证字、凭证号、科目、借方

（二）凭证生成的方法

可以同时选择一条或多条日记账记录，选择生成凭证的方式，按单生成或汇总生成凭证。 1. 按单生成凭证

如果选择〖按单生成凭证〗，则对于选择的日记账记录以一对一方式生成凭证，即一条日记账记录就生成一张凭证。

2. 汇总生成凭证

如果选择汇总生成凭证，则所有选择的符合条件的日记账记录生成一张凭证。选择的日记账记录如果存在跨期，则生成凭证时分别按出纳系统期间汇总生成多张凭证（一个期间一张）

（三）删除凭证

日记账生成凭证后，点击工具栏中的【删凭证】按钮，可以将已生成的凭证删除，删除凭证后，在日记账中凭证字号的信息将显示为空。用户可以修改日记账记录，再次生成凭证。

（四）结账相关

1、出纳系统已经结账期间的日记账不能生成凭证。

2

（五）权限

生成凭证受凭证新增权限控制；删除凭证受删除、删除其他用户凭证控制

现金盘点单

☐ 现金盘点单的增加

☐ 修改现金盘点单

☐ 删除现金盘点单

☐ 查询现金盘点单

☐ 账实核对

☐ 现金盘点单预览、打印

☐ 引出

现金盘点单是指出纳人员在每天业务终了以后，对现金进行盘点的结果。

现金盘点单的增加

在KIS主界面中，选择〖出纳管理〗〖现金盘点单〗，进入“现金盘点单”界面，选择查询的科目、日期可以查看某币别、某一时点的盘点表。

单击【新增】，您可以选择要盘点的科目、币别、日期，然后录入有关盘点的数据。在该表上只用输入数量，小计金额将自动生成。如果结果与上次相同，也可【取上次盘点数】，或在次基础上加以修改，以简化您的工作量。

修改现金盘点单

单击工具栏中的【修改】或选择〖操作〗—>〖修改〗，对现金盘点单进行操作，同【新增】。

删除现金盘点单

单击【删除】，提示“确实要删除该现金盘点单吗？”，单击【确定】删除。

查询现金盘点单

在现金盘点单的主界面上单击【打开】，弹出条件选项框。可供用户选择的日期范围有：本日、本期、本年和所有期间；还可以选择【显示禁用科目】，以显示已被禁用科目的盘点情况。

账实核对

账实核对实际上是现金日记账与库存现金核对。通过账实核对，如果现金实有数大于现金日记账账面余额则为盘盈；如果盘点现金实有数小于现金日记账账面余额则为盘亏。在盘点单的底部会清楚地显示。

为了核对账实相符，必须保证现金盘点时点和现金日记账登账时点保持相对的一致。 现金盘点单实际上是出纳员定期，不定期的账实核对。

现金盘点单预览、打印

在现金盘点单界面选择【预览】、【打印】即可。

引出

选择〖文件〗—>〖引出〗，您就可以把现金盘点单引出为各种格式的文件。

现金对账

现金对账是指系统自动将出纳账与日记账（总账）当期现金发生额，现金余额进行核对，并生成对账表。

☐ 现金对账

☐ 打开现金对账

☐ 现金对账预览、打印

☐ 引出

现金对账

在KIS主界面中，选择〖出纳管理〗〖现金对账〗，系统会弹出“现金对账”的主界面。

查询的主要内容有：出纳管理系统的现金日记账余额、总账系统的现金日记账余额、实际盘点的金额。

打开现金对账

如果您要更改查询条件，可以单击【打开】。过滤的条件有：科目、币别及三种对账方式，用户可根据实际需要进行选择。

过滤出来的正确结果是出纳管理系统、总账系统完全一致。若两者余额或发生额有差异，就需要核对明细账，查明差异的原因。

现金对账实际是出纳管理系统出纳账与总账日记账的对账。你可以根据借贷方发生额的核对，找到一些差异的线索。

现金对账预览、打印

在现金对账界面选择【预览】、【打印】即可。

引出

单击〖文件〗选择【引出】，您就可以把现金对账引出为各种格式的文件。

现金日报表

为了及时掌握货币资金的流动情况，企业的管理当局一般都要求财务部门每日提供现金、银行存款日报表。系统的现金部分提供了现金日报表，通过当日现金收支及账面余额的输出，不仅为企业现金的管理提供了方便，而且为管理者及时了解和掌握本企业的资金状况和合理运用资金提供了参考数据。

☐ 现金日报表

☐ 现金日报表的查询

☐ 现金日报表的预览、打印

☐ 引出

现金日报表

在KIS主界面中，选择〖出纳管理〗 〖现金日报表〗，进入该处理过程。现金日报表是根据您录入或引入的现金日记账自动生成。

现金日报表的查询

查询现金日报表具体可分为两类：【打开】、【过滤】：

【过滤】是一个重要的辅助功能，是对已有内容的过滤，还可以过滤一些特殊条件（如：大于10000元、不等于10000元等）。

现金日报表预览、打印

在现金日报表界面选择【预览】、【打印】即可。

引出

单击〖文件〗选择【引出】，您就可以把现金日报表引出为各种格式的文件。

银行存款

本章主要介绍银行部分的各种业务管理，包括：银行日记账，银行对账单，银行存款对账，余额调节表，银行存款日报表等。

银行存款模块主要有以下功能点：

银行日记账

银行对账单

银行存款对账

余额调节表

长期未达账

银行对账日报表

银行存款日报表

银行存款与总账对账

银行存款日记账

在KIS主界面中，选择〖出纳管理〗 〖银行存款日记账〗进入该处理过程。它主要处理有关银行存款日记账的各种日常操作。

银行存款日记账，是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。通常，银行存款日记账由出纳人员进行登记。通过银行存款日记账，可以序时详尽提供每一笔银行存款收付的具体信息，全面反映银行存款的增减变化与结存情况。

注意事项 银行存款日记账的登记依据是收款凭证和付款凭证。具体地

讲，就是银行存款收款凭证、银行存款付款凭证和部分现金付款凭证。这里所

说的部分现金付款凭证，是指将现金存入银行的业务，只填现金付款凭证，不

填银行存款收款凭证。在这种情况下的银行存款增加只能依据其相关的现金付

款凭证进行登记。

注意事项

☐ 银行存款日记账的增加

☐ 修改银行存款日记账

☐ 删除银行存款日记账

☐ 查询银行存款日记账

☐ 银行存款日记账预览、打印

☐ 引出

银行存款日记账的增加

银行存款日记账的增加有三种方法：

可按日或期间引入日记账；能选择按对方科目或银（一）直接从总账引入银行存

行存款类科目进行引入。 款类凭证记录

（二）直接逐笔新增日记账 （三）从外部账套引入日记账

可根据需要单行录入和多行录入。

系统工具——数据交换工具——数据交换平台——现金/银行存款日记账引入引出

通常情况下不进行混合使用，因为这样会增加对账难度。对有些长期不用的账户，可以通过“禁用”使该账户不显示。

直接从总账引入银行存款日记账

如果您的业务量很大，可以选择〖文件〗—>〖从总账引入银行存款日记账〗或在工具栏上单击【引入】，系统会自动引入银行存款类所有凭证，界面同〖总账数据〗里的引入银行存款日记账。

引入银行存款日记账的条件设置主要有以下几类：会计期间、会计科目、引入方式、期间模式、日期和凭证范围等。

会计期间：引入银行存款日记账的会计期间在通常情况下默认为账套当前期间，如果用户采用预录入方式，也可以引入下一期的银行存款日记账。

引入下一期的银行存款日记账不参与期末结账，这样即达到了严格控制，又达到了灵活处理的原则。

已被禁用的科目不显示，用户可自定义选择所引入的科目。 引入方式：如果选择，系统会根据凭证中的银行存款科目的第一个对应科目引入银行存款日记账；如果选择，系统会根据凭证中的银行存款科目的所有的对应科目引入银行存款日记账，即将该笔凭证拆分成多笔登记日记账（凭证号相同），这在一对多的情况尤为明显。

期间模式分为两种：只引入本日凭证和引入本期所有凭证。

日期也分为两种：使用凭证日期和使用系统日期。 使用凭证日期引入日记账时，可将凭证中的记账日期和业务日期一起引入到银行存款日记账中。

凭证范围包括：凭证字、凭证号、制单人及凭证状态（是否审核、过账） 凭证号为空时系统默认为全部，输凭证号时不能输0。

当用户设置完成这些引入条件后，就可以引入银行存款日记账了。引入的结果分别可以在各个银行存款科目中可以看到。

手工录入银行存款日记账

在银行存款日记账主界面选择【新增】，进入手工录入界面。手工录入银行存款日记账又可分为单笔输入和多行输入。录入时还可以定义系统是否采用【固定汇率】。

多行输入

在“银行存款日记账”主界面单击鼠标右键选择〖多行输入〗或选择〖操作〗—>〖多行输入〗，多行输入可以进行插入行、删除行、复制行和粘贴行等操作，可以选择不同的科目、期间。

账套的下一期间是给用户预录入用的。“摘要”和“对方科目”均可以通过按F7键或“代码”键调用。

“对应外币”与“金额”两字段只有新增本位币与人民币的日记账时才可使用。 单行输入

在银行存款日记账主界面，在〖操作〗下或单击鼠标右键把〖多行录入〗的勾去掉，再单击【新增】就是单行输入。

与多行录入的区别在于单行输入只能一笔一笔的进行手工输入。并且在录入日记账时默认为上一张凭证的凭证字。其数据项录入与多行录入一样，请参照。

在进行银行日记账录入的时候，因设置的科目比较多，如果不留意把一个科目的误录入到另一个科目中，则不需要删除，重新到另一个科目中增加。只需要修改该条银行日记账记录，重新选择正确的科目和币别，单击【保存】按钮，即可将该条记录从原来的银行日记账科目下消除，保存到新的银行日记账科目下。

从外部账套引入银行存款日记账

系统工具——数据交换工具——数据交换平台——现金/银行存款日记账引入引出新建任务，根据向导至数据选项界面：

“”勾选则表示做对应科目的数据引入引出，不勾选则相反。当目标科目和目标币

为灰不可勾选，表示该记录不参与数据引入引出。

别至少有一个为空时，该记录前的

以下类型记录引入失败（失败提示信息取数都为源账套数据）：

在源账套中存在与目标账套“日期”+“当日序号”相同的记录不引入 当源账套中“凭证字号+凭证期间”在目标账套中不存在的记录不引入

当源账套中“对方科目（含核算项目）”在目标账套中不存在的记录不引入 经手人/制单人在目标账套中不存在的记录不引入

结算方式/对应币别在目标账套中不存在的记录不引入

自动生成对方科目日记账参数对引入引出功能不生效。银行存款日记账不引入勾对信息。

修改银行存款日记账

如果需要修改银行存款日记账，在银行存款日记账界面选择需要修改的内容，单击【修改】，修改相关信息后，单击【保存】即可。

修改银行存款日记账的操作与新增银行存款日记账的操作相似，请参照。 删除银行存款日记账

如果需要删除银行存款日记账，在银行存款日记账界面选择需要删除的内容，单击【删除】即可。

已勾对的银行存款日记账不允许修改或删除。必须取消勾对后才允许修改和删除。以前期间的记录也是不允许删除的。

成批删除银行存款日记账 系统除了提供单条日记账记录的删除外，还提供了成批删除的功能，通过SHIFT和CTRL键可以选择多条记录，点击【删除】，即将将所选中的记录批量删除。

已勾对的银行存款日记账不允许修改或删除。必须取消勾对后才允许修改和删除。以前期间的记录也是不允许删除的。

查询银行存款日记账

查询银行存款日记账具体可分为两类：【打开】、【过滤】：

打开和过滤的区别：【打开】是一个主要功能，可以打开科目、币别、期间及一些选项。【过滤】是一个重要的辅助功能，是对已有内容的过滤，还可以过滤一些特殊条件（如：大于10000元、不等于10000元等）。

对于在结束初始化后引入的新科目，只能查询引入期间以后期间的报表数据。如账套启用在2004年10期，在11期新增了一银行科目，从总账引入科目，引期间为2004年11期，则在查询相关的现金报表时，只能查询2004年11期以后的报表数据，不能查询2004年10期的报表数据。查询其他的银行的相关报表也是同样处理。

银行存款日记账套打

在工具菜单中，系统了日记账的套打功能。点击【文件】菜单下的【套打设置】，进入套打设置的界面，可以进行套打模板的设置。选择具体的套打模块后，在【文件】菜单下选择了【使用套打】，则在打印预览和打印时，会按照所设置的套打模板进行日记账的打印。

银行存款日记账预览、打印

在银行存款日记账界面选择【预览】、【打印】即可。

引出

单击〖文件〗选择【引出】，您就可以把银行存款日记账引出为各种格式的文件。 银行存款日记账生成凭证

（一）首先进行生成凭证的 “选项”设置：

按单异常处理：控制按单情况下出现异常的处理方式（汇总生成凭证则无论是否异常都调出编辑界面都是编辑该凭证）

异常处理说明：凭证保存时必要信息：业务日期、日期、凭证字、凭证号、科目、借方

（二）凭证生成的方法

可以同时选择一条或多条日记账记录，选择生成凭证的方式，按单生成或汇总生成凭证。 1. 按单生成凭证

如果选择〖按单生成凭证〗，则对于选择的日记账记录以一对一方式生成凭证，即一条日记账记录就生成一张凭证。

2. 汇总生成凭证

如果选择汇总生成凭证，则所有选择的符合条件的日记账记录生成一张凭证。选择的日记账记录如果存在跨期，则生成凭证时分别按出纳系统期间汇总生成多张凭证（一个期间一张）

（三）删除凭证

日记账生成凭证后，点击工具栏中的【删凭证】按钮，可以将已生成的凭证删除，删除凭证后，在日记账中凭证字号的信息将显示为空。用户可以修改日记账记录，再次生成凭证。

（四）结账相关

1、出纳系统已经结账期间的日记账不能生成凭证。

生成凭证受凭证新增权限控制；删除凭证受删除、删除其他用户凭证控制

银行对账单

在KIS主界面中，选择〖出纳管理〗 〖银行对账单〗，进入该处理过程。银行对账单可以逐笔登记，也可以从外部直接进入文档，由银行出具的对账单均在此处进行管理。

引入银行对账单 新增银行对账单 修改银行对账单 删除银行对账单 查询银行对账单 银行对账单预览、打印 引出 引入银行对账单

如果您能从银行取得对账单文档（要求必须转化成文本文件，即扩展名为TXT文件），可以通过下列设置直接引入对账单。

在银行对账单主界面单击【引入】或单击〖文件〗选择【引入银行对账单】，进入银行对账单界面。注意，您需要在引入银行对账单之前进行引入方案的定义，否则无法进行引入对账单的操作。

定义引入方案

单击〖文件〗选择【定义引入方案】，进入“定义引入方案”的界面。如图。

单击【新增方案】，录入方案名称，保存后可以定义方案内容。选择要引入的字段进行公式的定义。

以下举例说明，如选择日期，则可将光标放在“日期”一栏，然后点击“定义公式”；当然也可以直接双击“日期”这一栏，即可进入以下“定义引入公式”的界面：

在上图中先选择【打开文件】，然后选择需要引入的对账单文件。然后我们可以在上图的“银行的银行对账单文件内容”中看到日期对应的字段名是“F0”，于是在“字段”中选择“F0”，双击或直接在项目中手工输入“F0”，这样日期列名就设置完成。此时单击【预览引入结果】，就可以在上图的“根据引入公式将引入的内容”中看到日期的引入结果。

然后单击【确定】，进行下一内容的公式定义。依次对“日期、结算方式、结算号、摘要、借方金额、贷方金额”进行定义，这样，就完成了一个引入对账单的公式设定，形成了一个完整的方案。方案一经确定，就可长期使用。

如果您不知道该如何定义，也可参照【公式定义示例】。【公式定义示例】的内容显示如下：

日期的定义

假定银行对账单中有一字段F0表示日期,则可直接定义公式为F0。

假定银行对账单中的日期由三字段组成:F0为年,F1为月,F2为日,则可定义公式为: F0 '-' F1 '-' F2。

假定银行对账单中有一字段F0包含日期同时也包含其他信息,如F0域的值为[1**********] , 它的前6位表示日期, 则可定义公式为mid(F0, 1, 2)'-' mid(f0,3,2) '-' mid(f0,5,2)。

结算方式和结算号的定义

当字段一一对应时可直接赋上域名；

当银行对账单中的结算方式和结算号是放在一个字段中时(如F5代表结算方式和结算号,其值为支票-5),可类似定义公式如下：

结算方式： Left(F5,Instr(1,F5,'-')-1)

结算号： Mid(F5,Instr(1,F5,'-')+1,len(F5)-Instr(1,F5,'-')) 为空时可定义结算方式和结算号为''。 摘要的定义

当字段一一对应时可直接赋上域名； 为空时可定义为''。

借贷方金额的定义

当字段一一对应时可直接赋上域名；

当银行对账单用一个字段F6同时表示借贷方金额时(正值表示借方,负值表示贷方),可类似定义公式如下：

借方金额: IIF(cdbl(F6)>=0,F6,0)

贷方金额: IIF(cdbl(F6)

函数说明:

Mid('',start,len)

取子串 , start为开始位置, len为要取的长度 Mid('abcdef',3,2)返回'cd'

Mid(FO,3,2)返回F0列中的第三个和第四个字符 Left('',len)

取字符串左边的若干个字符 , len为要取的长度 left('abcdef',2)返回'ab'

left(F0,2)返回F0列的前两个字符

Right('',len)

取字符串右边的若干个字符 , len为要取的长度 Right('abcdef',2)返回'ef'

Right(F0,2)返回F0列的最后两个字符 Trim('')

去字符串两端空格

Trim(' abcdef ')返回'abcdef' Trim(F0)去掉F0列两端的空格 LTrim('')

去字符串左端空格

Trim(' abcdef ')返回'abcdef ' Trim(F0)去掉F0列左端的空格 RTrim('')

去字符串右端空格

RTrim(' abcdef ')返回' abcdef' RTrim(F0)去掉F0列右端的空格 Len('')

返回字符串的长度 len('abcdef') 返回 6 len(F0) 返回 F0列的长度 InStr(start,motherstring,string2)

查找string2在motherstring中首次出现的位置 , start指定从哪个字符开始查找 InStr(1,'abcdef','cd') 返回 3 InStr(5,'abcdefcd','cd')返回 7

InStr(1,F0,'cd')返回cd在F0中首次出现的位置 iif(Expression,Truepart,Falsepart)

如果Expression成立则返回Truepart , 否则返回Falsepart iif(3>1,3,1) 返回 3 iif(3

iif(F0>=0,F0,0) 的返回值将根据F0的值而定 F0 返回值 50 50 -50 0 0 0 Clng(Expression)

把Expression转化为整数 Clng('50') 返回 50 Cdbl(Expression)

把Expression转化为实数 Cdbl('50.95') 返回 50.95 Cstr(Expression)

把Expression转化为字符 cstr(50.95) 返回 '50.95' Cbool(Expression)

把Expression转化为布尔值 Cbool('true') 返回 true Cdate(Expression)

把Expression转化为日期

Cdate('1999/01/01') 返回 1999/01/01 &

连接两个字符串

'abcde' & 'fg' 返回 'abcdefg' ''

表示字符串

引入银行对账单

引入方案定义完成后，单击【引入】或选择〖文件〗—>〖引入银行对账单〗，进入“引入银行对账单”界面。单击【打开文件】选择要引入的文件，确定后提示“文本文件的打开方式”，根据您的需要选择不同的条件再次确定。

先选择【刷新计算结果】，然后就可以点击【引入】到银行对账单里去了。您还可以用【删除行】来删除列名、合计等不需要引入的行。

这样，就完成了对账单的引入工作。

引入对账单的外部文件只能是文本文件（TXT格式），如果时其他格式的文件，则需要转换成TXT格式引入。

新增银行对账单

如果您需要手工输入银行对账单内容，则可在“银行对账单”主界面选择【新增】，进入手工录入界面。手工录入银行存款日记账又可分为单行输入和多行输入。

多行输入

在“银行对账单”主界面单击鼠标右键选择【多行输入】或选择〖操作〗—>【多行输入】，多行输入可以进行插入行、删除行、复制行和粘贴行等操作，可以选择不同的科目、期间。

余额。

单行输入

在“银行对账单”主界面，在〖编辑〗下或单击鼠标右键把＜多行录入＞的勾去掉，再单击【新增】就是单行输入。

在录入时，当光标指向借方或是贷方时，在录入界面的左上角，会显示当前科目的即时余额。

与多行录入的区别在于单行输入只能一笔一笔的进行手工输入。其数据项录入与多行录入一样，请参照。

在录入时，当光标指向借方或是贷方时，在录入界面的左上角，会显示当前科目的即时余额。

修改银行对账单

如果需要修改银行对账单，在银行对账单界面选择需要修改的内容，单击【修改】，修改相关信息后，单击【保存】即可。

修改银行对账单的操作与新增银行对账单的操作相似，请参照。

删除银行对账单

如果需要删除银行对账单，在银行对账单界面选择需要删除的内容，单击【删除】即可。

另外系统同时提供批量删除的功能，您可以用SHIFT+鼠标连选与CTRL+鼠标跨行多选多条银行对账单记录，然后选择〖操作〗—>〖成批量删除〗进行批量删除操作，以达到简化工作量的目的。

已勾对的银行对账单不允许修改或删除。必须取消勾对后才允许修改和删除。

查询银行对账单

查询银行对账单具体可分为两类：【打开】、【过滤】：

【过滤】是一个重要的辅助功能，是对已有内容的过滤，还可以过滤一些特殊条件（如：大于10000元、不等于10000元等）。

银行对账单预览、打印

在银行对账单界面选择【预览】、【打印】即可。

引出

选择〖文件〗—>〖引出〗，您就可以把银行对账单引出为各种格式的文件。

银行存款对账

银行存款对账是企业的银行存款日记账与银行出具的银行对账单之间的核对。银行对账是企业银行出纳员的最基本工作之一，企业的结算业务大部分要通过银行进行进行结算，但由于企业与银行的账务处理和入账时间的不一致，往往会发生双方账面不一致的情况。为了防止记账发生差错，准确掌握银行存款的实际金额，企业必须定期将企业银行存款日记账与银行出具的对账单进行核对。

在KIS主界面中，选择〖出纳管理〗 〖银行存款对账〗，进入该处理过程。银行存款日记账同银行存款对账单的核对均在此处理。

对账设置

自动对账

手工对账

内部冲销

已勾对记录列表

银行存款对账的查询

银行存款对账的预览、打印

引出

对账设置

单击【对账设置】或选择〖操作〗—>〖对账设置〗，进入“银行存款对账设置”界面。

【对账设置】共分为自动对账设置、手工对账设置和表格设置。

完成自动对账的条件设置后，我们可以根据所设定的条件进行自动对账了。自动对账的结果均可以在“已勾对记录列表”中查看。

手工对账

由于系统中的银行存款日记账与银行对账单之间还可能存在多笔与一笔对应或一笔与多笔对应等情况，而这些情况自动对账无法勾销，因此系统设置了手工对账功能。手工对账是对自动对账的补充，通过手工对账，可进一步将自动对账未核对的已达账项进行手工调整

勾销，以保证对账的彻底正确。

键盘功能

上下方向键用于在记录间移动。

空格键用于勾对两条记录。

Tab键或Shift键＋Tab键用于在表格间切换。

鼠标功能

如果选择自动查找，单击银行对账单或银行日记账记录，列出金额相等的银行对账单记录。

如果选择不进行自动查找，用SHIFT键或CTRL键选中银行对账单或银行日记账的记录，一般用于一对多和多对多。

单击工具条上的【手工对账】，即可完成对账过程。

使用方法：

已勾对记录列表

在银行存款对账主界面中单击【已勾对】，就会切换到“已勾对记录列表”界面。此界面主要供与已勾对记录的查询，引出等操作，或者，如果发现记录被错误的勾对，此时，你

可以选择【取消对账】或右击选择【取消当前对账结果】、【取消全部对账结果】重新进行【对账】。

在已勾对记录列表中，提供批量取消对账功能，可以利用Shift和Ctrl快捷键批量选取，然后单击【取消对账】功能按钮，即可取消所选取的已勾对记录。

对于需要取消的已勾对记录，可以只选择“日记账”记录而没有选择其相应的对账单记录，则单击【取消对账】功能时，同时取消该条“日记账”记录相对应的对账单的已勾对记录；

对于需要取消的已勾对记录，如果只选择对账单记录而没有选择其相应的日记账记录，则单击【取消对账】功能时，同时取消该条“对账单”记录相对应的日记账的已勾对记录；

对于批量取消勾对记录功能的使用中，也可以同样适用上述第2、第3条的原则。 银行存款对账的查询

查询银行存款对账具体可分为两类：【打开】、【过滤】

打开和过滤的区别：【打开】是一个主要功能，可以打开科目、币别、期间及一些选项。

【过滤】是一个重要的辅助功能，是对已有内容的过滤，还可以过滤一些特殊条件（如：大于10000元、不等于10000元等）。

银行存款对账预览、打印

在银行存款对账界面选择【预览】、【打印】即可。

引出

选择〖文件〗—>〖引出〗，您就可以把银行存款对账（含日记账和对账单）引出为各种格式的文件。

余额调节表

对账完毕，为检查对账结果是否正确、查询对账结果，应编制银行存款余额调节表。系统提供的编制银行存款余额调节表功能就是自动完成本工作的。

在KIS主界面中，选择〖出纳管理〗 〖余额调节表〗进入该处理过程。

☐ 余额调节表

☐ 余额调节表的查询

☐ 余额调节表的预览、打印

☐ 引出

余额调节表

单击【余额调节表】进入该处理过程。余额调节表是根据未勾对的银行存款日记账和银行对账单自动生成。

余额调节表的查询

查询余额调节表具体可分为三类：【打开】、【过滤】

【过滤】是一个重要的辅助功能，是对已有内容的过滤，还可以过滤一些特殊条件（如：大于10000元、不等于10000元等）。

余额调节表预览、打印

在余额调节表界面选择【预览】、【打印】即可。

引出

选择〖文件〗—>〖引出〗，您就可以把余额调节表引出为各种格式的文件。

长期未达账

由于主客观等方面的原因，有时会出现个别业务长期未达的情况，这说明企业记账或银行结算或银行对账等环节出现了差错。长期未达账的功能就是协助用户查询输出这类长期未达账项，以辅助财会人员分析查找造成长期未达的原因，避免资金丢失。

在KIS主界面中，选择〖出纳管理〗 〖长期未达账〗进入该处理过程。

☐ 长期未达账

☐ 长期未达账的查询

☐ 长期未达账的预览、打印

☐ 引出

长期未达账

单击【长期未达账】进入该处理过程。

长期未达账分为企业未达账和银行未达账，凡是上月末存在的未达账全部形成本月的长期未达账。企业未达账是根据未勾对的银行对账单自动生成；银行未达账是根据未勾对的银行存款日记账自动生成。

出纳人员对长期未达账应及时查明原因，通过作账或催款等形式，及早消除未达账项。 长期未达账的查询

些选项。【过滤】是一个重要的辅助功能，是对已有内容的过滤，还可以过滤一些特殊条件（如：大于10000元、不等于10000元等）。

长期未达账预览、打印

在长期未达账界面选择【预览】、【打印】即可。

引出

选择〖文件〗—>〖引出〗，您就可以把长期未达账引出为各种格式的文件。

银行存款日报表

为了及时掌握货币资金的流动情况，企业的管理当局一般都要求财务部门每日提供现金、银行存款日报表。系统的银行存款部分提供了银行存款日报表，通过当日银行存款收支及账面余额的输出，不仅为企业银行存款的管理提供了方便，而且为管理则及时了解和掌握本企业的资金状况和合理运用资金提供了参考数据。

注意事项 在KIS主界面中，选择〖出纳管理〗 〖银行存款日报表〗

进入该处理过程。

☐ 银行存款日报表

☐ 银行存款日报表的查询

☐ 银行存款日报表的预览、打印

☐ 引出

银行存款日报表

单击【银行存款日报表】进入该处理过程。银行存款日报表是根据您录入或引入的银行存款日记账自动生成。

银行存款日报表的查询

查询银行存款日报表具体可分为两类：【打开】、【过滤】。

打开和过滤的区别：【打开】

是一个主要功能，可以打开科目、币别、期间及一些选项。

【过滤】是一个重要的辅助功能，是对已有内容的过滤，还可以过滤一些特殊条件（如：大于10000元、不等于10000元等）。

银行存款日报表预览、打印

在银行存款日报表界面选择【预览】、【打印】即可。

引出

选择〖文件〗—>〖引出〗，您就可以把银行存款日报表引出为各种格式的文件。

银行对账日报表

为了方便客户了解企业某一天各银行的实际存款，系统提供了银行对账日报表，通过当日银行存款的收支和对账单余额的输出，使企业了解到存在银行资金的实际余额。

☐ 银行对账日报表

☐ 银行对账日报表的查询

☐ 银行对账日报表的预览、打印

☐ 引出

银行对账日报表

单击【银行对账日报表】进入该处理过程。银行对账日报表是根据您录入或引入的银行对账单自动生成。

银行对账日报表的查询

查询银行对账日报表具体可分为两类：【打开】和【过滤】。

打开和过滤的区别：【打开】是一个主要功能，可以打开科目、币别、期间及一些选项。

【过滤】是一个重要的辅助功能，是对已有内容的过滤，还可以过滤一些特殊条件（如：大于10000元、不等于10000元等）。

银行对账日报表预览、打印

在银行对账日报表界面选择【预览】、【打印】即可。

引出

选择〖文件〗—>〖引出〗，您就可以把银行对账日报表引出为各种格式的文件。

银行存款与总账对账

银行存款与总账对账是指系统自动将出纳账与日记账（总账）当期银行存款发生额、余额进行核对，并生成对账表。

☐ 银行存款与总账对账

☐ 打开银行存款与总账对账

☐ 银行存款与总账对账预览、打印

☐ 引出

银行存款与总账对账

在KIS主界面中，选择〖出纳管理〗 〖银行存款与总账对账〗，系统会弹出“银行存款与总账对账”的主界面。

查询的主要内容有：出纳管理系统的银行存款日记账余额、总账系统的银行存款日记账余额。

打开银行存款与总账对账

如果您要更改查询条件，可以单击【打开】。过滤的条件有：科目、币别及三种对账方式，用户可根据实际需要进行选择。

过滤出来的正确结果是出纳管理系统、总账系统完全一致。若两者余额或发生额有差异，就需要核对明细账，查明差异的原因。

银行存款与总账对账实际是出纳管理系统出纳账与总账日记账的对账。你可以根据借贷方发生额的核对，找到一些差异的线索。

银行存款与总账对账的预览、打印

在银行存款与总账对账界面选择【预览】、【打印】即可。

引出

单击〖文件〗选择【引出】，您就可以把银行存款与总账对账引出为各种格式的文件。

支票管理

企业出纳人员经常要购置大量的空白支票进行资金支付业务，为了加强对购置的现金支票、转账支票、普通支票进行管理，本模块实现了对空白支票的监管使用，防止和杜绝了出纳人员和业务人员责任不明确、以及票据遗漏、丢失等现象的发生。

在KIS主界面中，选择〖出纳管理〗 〖支票管理〗进入该处理过程。

☐ 支票的购置

☐ 支票的领用

☐ 支票的报销

☐ 支票的查询

☐ 支票的查看

☐ 支票的审核、核销

☐ 支票的预览、打印

☐ 引出

支票的购置

支票的购置实际是对新购置的支票进行登记。在支票管理模块中单击【购置】进入该处理过程。

支票购置的新增

在购置界面单击【新增】，进入“支票购置新增”界面，选择购置支票的银行账号，然后选择需购置的支票类型（现金支票、转账支票、普通支票），输入需要购置支票的支票号码规则，以及购置的支票起始号码和结束号码，购置日期等，单击【确定】即可完成新增购置的支票。

购置支票时，支票号码规则不是必录项，但是如果要录入支票号码规则，则该规则的录入必须按照支票购置新增界面的提示来设定支票规则。

支票购置的修改

【修改】的操作同【新增】。

对已有支票领用的支票不能修改。

支票购置的删除

未使用的支票可以【删除】。

对已有支票领用的支票不能删除。

支票的领用

在支票管理界面选择要领用的支票，单击【领用】，进入领用支票的界面。输入支票号码、领用部门、领用人等信息后可以正确领用支票。用户可自定义领用日期和预计报销日期。

领用部门、领用人、领用用途和对方单位均可以按F7件进行调用。领用用途、对方单位及领用限额为非必录项。

支票号码可输入单张或多张支票。支票号码输入说明：连号的支票号码用“-”表示，不连号的支票号码用“,”分隔。例如：“1-4,26,30”表示领用6张支票，分别是1,2,3,4,26,30。

在支票管理界面中选择要退回的支票，单击【删除】，对领用支票的领用信息进行删除，支票退回到空白支票状态。

此处的删除并不是对支票的彻底删除，只对领用支票的领用单位、领用人等信息进行了删除。

支票的报销

对已领用的支票在支付业务处理完毕后，进行报销处理。

在支票管理界面中选择要报销的支票，单击【修改】，对要报销的支票填写签发日期、收款人名称、付款金额等内容，单击【保存】即可。

支票的查询

支票的查询具体可分为两类：【打开】、【过滤】。

双击选中具体的支票或者在支票管理中单击【查看】，进入“支票查看”界面。在这一界面中，可对选择的支票进行修改和删除外，主要是对支票的作废、审核、核销。相应的取消作废、反审核、反核销在〖编辑〗中或右键功能中。

支票的审核、核销

支票的审核是指业务人员对填制支票的真实性、合法性的检查。审核人员在支票管理界面中选择审核的票据，单击【查看】，详细的审阅支票内容后，单击【审核】即可。

支票的核销是支票业务的结束标识，对款项已到账或已支付的支票进行封存，保证票据的完整。在支票管理界面中选择核销的票据，单击【查看】，确认后，单击【核销】即可。

凡是进行过作废、审核、核销等操作的支票不允许修改或删除。

支票的预览、打印

报表打印

在支票管理界面中对过滤或查找的支票单击【预览】、【打印】即可。

支票套打

在具体的支票查看界面，提供了领用支票的套打（如果没有，则需要引入）。选择〖文件〗—>【套打设置】后，就可以进行票据的【预览】、【打印】。

用户可在启用套打设计工具修改已有的票据模板或设计新的套打模板、选取需打印的套打模板、引入、引出套打模板等；用户还可以自定义套打格式。

引出

在支票管理界面中，选择〖文件〗—>〖引出〗，您就可以把票据引出为各种格式的文件。

出纳系统报表

本章主要是报表的查询，主要包括资金头寸表。资金头寸表用于查阅各个日期或期间的资金（现金和银行存款）余额。

报表模块主要有以下功能点：

资金头寸表

资金头寸表

进入出纳管理系统后，单击【资金头寸表】进入该处理过程。资金头寸表用于查阅各个日期或期间的资金（现金和银行存款）余额。

☐ 资金头寸表

☐ 资金头寸表的查询

☐ 资金头寸表的预览、打印

☐ 引出

资金头寸表

单击【资金头寸表】进入该处理过程。资金头寸表是根据现金日记账和银行存款日记账自动生成。

资金头寸表的查询

查询资金头寸表具体可分为两类：【打开】、【过滤】。

打开和过滤的区别：【打开】是一个主要功能，可以打开科目、币别、期间及一些选项。

【过滤】是一个重要的辅助功能，是对已有内容的过滤，还可以过滤一些特殊条件（如：大于10000元、不等于10000元等）。

资金头寸表预览、打印

在资金头寸表界面选择【预览】、【打印】即可。

引出

选择〖文件〗—>〖引出〗，您就可以把资金头寸表引出为各种格式的文件。

期末处理

为了总结会计期间（如月度和年度）资金的经营活动情况，必须定期进行结账。

进入出纳管理系统后，单击【出纳结账】进入该处理过程。

会计期末结账，结出本会计期间借、贷发生额、期末余额，并将其结转到下期会计期间。单击【开始】，将自动结账。本系统同时提供反结账功能，但只有系统管理员组的成员才有权力进行此操作。

【结转未达账】在此是指把本期（包括以前期间转为本期）未勾对的银行存款日记账和未勾对的银行对账单结转到下一期。

注意事项

能平衡。 结转未达账的选项必须打上标志，否则将造成下期余额调节表不

执行期末结账后，当前会计期间的现金日记账、现金盘点单、银行存款日记账、银行对账单的数据将不能再进行修改。因此在结账之前应确保当前会计期间的所有业务已正确处理完毕。

注意事项 进行反结账时，提供了是否”取消本期对以前期记录的勾对”的选

择项，如果选择了该功能，则在反结账时，本期所做的对以前期记录所作的勾

对全部取消。若不选，上期结转的银行存款日记账、银行对账单以及与这些记

录进行勾对的银行存款日记账、银行对账单的勾对标志将被取消。结账回本期

后需要重新进行勾对。

相关基础资料

与出纳管理紧密相关的基础资料【会计科目】、【币别】、【结算方式】的帮助，请参见基础设置模块的【会计科目】、【币别】、【结算方式】的帮助。