仓库管理规章制度(新版)

1 目的

通过制定仓库的管理制度，指导和规范仓库人员的日常工作行为，确保图书、玩具、光盘等外购物件的出入库得到严格控制及物资的安全。

2 范围

适用于公司图书、玩具、光盘的管理

3 职责

3.1采购部负责原辅材料、零件、工具、中转库的日常管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

3.2销售部负责成品库的日常管理。

3.3仓管员负责物料的收料、入库、发料、退料、储存、安全防护工作。

4 仓库管理工作的任务：

4.1根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

4.2做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

4.3积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。

4.4做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

5 程序

5.1 仓库物资的入库

5.1.1外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由采购部经办人填制“送检单”一式四份（一联由采购部留底，一联交品质，一联交仓库作为入库的依据），仓管员根据品质部检验员开具“零部件检验合格单”将实物点验入库，并开具零件入库单并输入系统， “入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交采购部转交供应商。

5.1.2内部生产的产成品、零件入库，须有质量管理部门出具的检验报告单，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依。

5.1.3委外加工的产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。

5.1.4因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。

5.1.5车间余料退库应填制红字领料单一式三份, 并在备注栏内详细说明原因, 如系月底的假退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。

5.1.6对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告采购部、财务部门和公司经理处理。

5.2仓库物资的出库

5.2.1公司仓库一切物资的对外发放，一律凭销售部门的“发货通知单”及生产部门的“委外加工通知单”，一式四份，一联存底，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司相关负责人员办理出库手续，仓管员根据”发货通知单”或“委外加工通知单”开具出库单办理出库手续，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联由仓管员定期交财务部。

5.2.2生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产、技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份，一联退回

车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物帐的依据。

5.2.3发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“委外加工登记簿”进行登记。

5.2.4对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告生产部、采购部、销售部、财务部门和公司经理处理。

5.3仓库物资的保管

5.3.1物资的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防潮、防蛀、防晒等安全措施。

5.3.2每天检查物资信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。

5.3.3保持物资的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正，并以平面布置的形式对各储位予以标注。

5.3.4物资的单据、卡、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、卡一致。

5.3.5做好仓库与供应、生产、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的确处理等提出建议。所有库存物资必须遵守“最低库存管理规定”。

5.3.6仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。

5.4仓库物资的盘点

5.4.1每月必须对库存的物资进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物帐核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调帐处理，以保证财务帐、仓库实物帐、实物登记卡和实物相符合。

5.4.2财务部每月不定期应对仓库的盘存结果及物资抽查一次。

5.5仓库的安全、卫生管理

5.5.1建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。

5.5.2仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。

5.5.3仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。

5.5.4未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，采购部经理应负领导责任。

5.5.5仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

5.5.6仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。

5.5.7仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

5.5.8上下班关闭窗户及锁上仓库门。

6 相关文件

6.1物料控制制度

6.2低值易耗品管理办法

6.3最低库存管理规定 7 质量记录

7.1出入库单

7.2发货清单

7.3委外加工单

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