公司总账岗位职责(共8篇)

篇一：总账会计岗位职责

总账会计岗位职责

总账会计的岗位职责是协助会计经理完善本企业的会计核算体系，正确、及时地进行会计业务综合、汇总工作，具体如图8-2所示。

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篇二：岗位职责说明书—财务部总账会计

职位说明书

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工作职责范围

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篇三：总账会计岗位职责

**公司

总账会计岗位职责

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[键入文字]

篇四：财务总账岗位职责

财务总账岗位职责：

权力与责任：

1．服从分配，听从指挥，并严格遵守公司各项规章制度和有关规定；

2．负责领导公司的财务会计划；

3．组织编制本公司的财务计划，银行借款计划，并组织实施；

4．负责组织固定资产和资金的核算工作；

5．负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项，并督促办理解交手续；

6．负责审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件；

7．负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料；

8．定期或不定期地向公司领导、董事会，报告各项财务收支和盈亏情况，以便领导进行决策，支员群众参加管理；

9．负责组织会计人员学习政治理论和业务技术；

10．负责会计人员考核，参与会计人员的任用和调配；

11．参加生产经营会议，参与经营决策；

总账会计的工作细则：

1、负责会计电算化工作，登记总账，编制会计报表，编写财务情况说明。

2、管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好分管的会计资料和各种档案。

3、负责稽核工作，对记账凭证进行审核。对各项业务收支实行会计监督，监督检查各部门财务收支、资金使用、财产保管等工作。

4、分析财务收支情况，定期检查和分析财务计划、预算的执行情况，挖掘

增收节支潜力，考核资金使用效果，提出加强资金管理的建议，做好资金流量恰到好处的，用好、管好银行贷款。

5、认真执行资金管理规定，及时收回并按期上缴各项收入款项。

6、加强业务学习，不断提高财务人员的业务技能。

7、记账：复核出纳填制的记账凭证。根据记账凭证登记明细账（不包括现金）月初负责银行对账，月初负责银行对账，出银行余额调节表。月末负责往来明细表，长时间未动的应收应付要找责任人清欠清收。

8、报表总额：复核记账岗位登记的账簿。根据每月凭证的记账凭证汇总登记总账，出单位报表。月末按照考核指标（老板意图）定好利润数，确定各项成本费用，该调整的调整。审核确定本月该申报的各项税负：个人所得税，增值税，营业税，附税，印花税，季度的企业所得税等等，到能合理避税。

9、报税：月末负责计算本月应纳各项税负（税种见上），由总账审核。月初负责去国地税申报上月已提取各项税金。购买销售服务发票，与国地税沟通，及时了解税收政策变化。负责配合税务稽查。

10、

按时完成领导交办的其它任务。

篇五：总账会计岗位职责

总账会计岗位职责

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基本要求

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相关说明

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考核说明

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结果应用

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篇六：财务部总账会计岗位职责描述

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篇七：总账会计岗位职责及要求

总账会计岗位职责及要求

岗位职责

1.遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。

2.负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。

3.负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。

4.审核各类记账凭证和编制会计凭证。

5.审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。

6.协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。

7.审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务经理。

任职资格

1.专科及以上学历，财务会计专业毕业。

2.具有中级会计师以上职称。

3.熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程。

4.能独立核算企业的账务工作，了解相关法律法规。

5.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。

6.为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

7.熟悉酒店帐务税务流程优先。

会计核算经理（总账会计）岗位职责及要求

岗位职责

负责公司财务核算及数据分析工作。

任职资格

1.专科及以上学历，财务会计专业毕业。

2.具有中级会计师以上职称。

3.熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程。

4.能独立核算企业的账务工作，了解相关法律法规。

5.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。

6.为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

7.熟悉酒店帐务税务流程优先。

篇八：总账会计岗位职责[1]1

总账会计岗位职责

一、熟练掌握有关财经政策、法令以及财务会计制度，认真执行《会计法》，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。

二、分清资金渠道，合理使用资金，严格掌握费用开支范围和开支标准。

三、按照国家会计制度和会计工作规范要求，设置各种会计账册；并按规定记账、算账、报账。按会计电算化的要求及时对输入的会计数据（记账凭证和原始凭证等）进行审核，对打印、输出的报表进行认真核对。

四、定期核对固定资产、及其他主要设备，及时处理添置调入、调出、报废等事项。做到账账相符，账实相符。

五、及时催报暂付款和清理各种暂存款，定期分析往来账中长期挂账的原因，并向领导汇报

六、根据主管和有关部门的规定，定期编报各种报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。

七、必须经常监督、检查各个部门的财务收支、财产保管等。

八、上级机关、审计、财政、银行、税务等部门来了解情况或检查工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。

九、会计凭证、账簿、会计报表、工资关系、财务文件资料等都要建立档案，定期装订，妥善保管，非批准，不得销毁。

十、总账会计调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、账册文件资料和未了事项向接受人员交待清楚，办理移接交手续，并由公司负责人或上级机关监交。

十一、完成领导交办的其他工作

总账助理岗位职责

一、执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。

二、依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。

三、进行财务成本控制核算，单位工程分配结算和审核，包括各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符。

四、及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，完成内部车辆与外部车辆的核算报表。

五、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出合理建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。

六、完成领导交办的其他工作。

现金会计岗位职责

一、办理现金收支和银行结算业务。单位出纳人员须经过单位领导、 负责人审核后再办理付款手续。同时应根据《中华人民共和国票据法》、《银行支付 结算制度》等有关规定，办理银行结算业务。出纳人员办理相关业务时，做到知法、 懂法、守法，现金的收支符合有关规定和相关的手续。在此基础上还要保证收支、核 算的及时性。

二、登记现金、银行存款日记账，编制日报表和调节表。出纳人员根据已经编制 的收、付款凭证，经其他会计人员审核无误后，逐笔序时登记现金和银行存款日记账， 每日终了应结出余额。银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。月终应及 时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上余额相符。现金账面余额应 与库存现金核对，使其账实相符。

三、保证现金、有价证券、空白支票、印章的安全和完整。出纳人员不仅负责登 记现金日记账，而且负责保管现金。有些单位的有价证券如同库券、债券等也应由出 纳人员负责保管。因此出纳人员应根据本单位的实际情况建立现金、有价证券登记薄， 便于随时进行核对，保证其安全完整。

四、各单位的空白支票应由出纳人员从开户银行购买，并将购买后的十白支票登记在 支票登记簿中。在支票使用后，应将用途及支票号除登记银行存款日记账外，还应该 在支票登记簿中予以记录，

以备核对。出纳人员保管空白支票并签发支票，支票印章由会计主管人员负责或指定专门 人员负责保管。

五、原始凭证的审核

1、各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并送公司总经理或常务副总经理批准。

2、原始凭证应具备的内容：

3、 凭证名称；

4、 填制凭证的日期；

5、 填制凭证单位的名称或填制人的姓名；

6、 经办人的签名或盖单；

7、 接受凭证的单位名称；

8、 经济业务的内容；

9、数量、单价和金额；

10、各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。

11、 凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。

12、综合性发票必须：附所购物品清单（清单列明数量、单价金额）

六、完成领导交办的其他工作。