酒店收银规章制度

酒店收银员规章制度

1、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财

经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作

用。

2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

3、不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补

短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面

记录，并在班前班后准备足够零钞。

4、不得将公款挪作私用。

5、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。

6、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向

无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。

7、认真填写交款清单，钱款与清单一致，交款必须填写营业额日报表，现金与账单一并

放入专用交款袋封存并签名。

8、爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁

保养工作。

9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。

10、自觉遵守酒店的一切规章制度。

11、积极参加培训。

12、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。

13、积极完成上级分配的其他工作。篇二：酒店收银管理制度及流程 收银管理制度及流程

一、厅面收银工作程序

餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之

一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真

正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包

括：

（一）班前准备工作

1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报

表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周

转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立

即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐

单由主管管理，并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班

进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

（二）正常操作工作程序

1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐

全，如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，

收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食

品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。

（三）结帐工作流程

1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐

单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名， 收银员应提醒其签名。

3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二 联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。

4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手 续后，两联帐单都交收银员处理。

5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时， 厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果

厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。

6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在 由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。

7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保， 然后将其转入财务部应收帐款。

8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时 须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。

9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后， 应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东（西）园餐厅核对表”。

（四）单、总班结帐

在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点 击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印

出报表。

（五）当日、历史帐目查询

“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查 询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。 “历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。

（六）发票管理

1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销， 核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。

2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目 中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。

3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人 除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。

4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要 由经管人负责。

（七）作废帐单的管理

收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽 核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存

的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。

（八）现金、支票、信用卡的收款程序

1、现金

1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。

2、信用卡

1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、 查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的

信用卡银行一律拒收。

2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对 卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。

3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单 上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，

取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。

（九）下班时现金及帐单交接程序

1、现金交接程序

餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后 将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿

上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中， 当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿

金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，a，b，c，d班以此类推，手续不变，直到第

二天总出纳清点为止。

2、客帐单交接程序

客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号 排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用

过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐

厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，

当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。

二、前厅收银工作程序

前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练 地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结帐工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时

与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括:

（一）班前准备工作

1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。

2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交 手续。

3、领用前厅收据，检查顺序号，如有缺号、短页应立即退回；下班时，未 使用的收据应办理退回或转交手续。

4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。

（二）原始单据的使用：

1、预收房金收据：此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第 一联留存；第二联交给客人；第三联同原始订房单一起，放在客人帐单里。（注：在收取

散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金）。

2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证， 如预收冰箱费等。开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。第一

联留存；第二联放在客人的帐单里。（注：此单据必须有客人签字）如果客人入住时结清此项

费用，则无须开出此份单据，而需开出发票并写明客人交费的 项目、起始日期，将发票的“第三联”与客人帐单放在一起。

3、发票：当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下，与客人的原始帐单放在一起

（会议代表自付帐目的发票之第三联，则需统一保存在会议帐单内）。

4、结帐单：

（1）客人结帐时，打印出“汇总帐单”，请客人签字后与客人帐单放在一起保存。

（2）当班次结束时，由各收银员打印出“收银员帐目明细表”与本人本班次结清客人帐

单归放一起，单独放置在相应的帐单夹里，以供当日夜审审核。

6、信用卡、外币、支票的传递：由接班的收银员核查（金额、号码、有效期）后负责签

收，同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别注意支票和信用卡的有效期（对于预收长

包房客人的信用卡必须一月一结帐，不得出现信用卡过期；支票如有签发日期则签发日起10

天内有效）。

7、电脑班次更换：本班次结束前，打印出“今日收银员帐目明细表”、“单班帐目明细表”

和“单班结帐单”，及时退出个人操作号。

(三)、配合计算机操作时的规定 接待员每日早班、中班、夜班之前核准计算机房态，由当班领班抽查。如经当日夜审审

查明，确属房态不准造成计算机多加房费，责任归当班接待员。

1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息（姓名、进离店日期、房价、签证有效

期、帐务是否超限），特别对于长包房客人的签证加以核查，填写客人信息表，为次日早班催

促客人，补登新的信息。

2、早班接待员每日十二点半左右打印出当日“应离未离客人表”，及时催客人办续住手

续。

3、结帐时以电脑为准。如客人或收银员出现任何疑问时，应请机房人员或当日领班签字

后调整计算机。

5、必须加强对拖欠帐款的催收。当日应离未离宾客由接待员通知客人办理续住手续；首

次出现欠款的客人，由早班收银员根据夜班提供的“挂帐超限表”填写催款单，通知到客人

本人，此事由早班领班负责落实；对于连续三次出现超限的客人，早班领班出具名单，交大

堂付理报保卫部进行封门处理。篇三：酒店收银员管理制度 酒店收银员管理制度

1. 准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财

经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作

用。

2. 收款过程中要做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

3. 工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，

不得以长补短；发现长款或短款，必须如实向上级回报。备用金，必须班班交接，天天核对，

具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。

4. 不得将公款挪作私用。

5. 接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。

6. 每班在营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得

向无关人员泄漏有关本部门营业收入情况资料及数据。

7. 认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并

在“收点交款袋报告”上签名。

8. 爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁

保养工作。

9. 做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。

10. 以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。

11. 积极参加培训，提高业务技能及操作能力。

12. 严格按照规定穿着工服，保持各人仪容仪表的整洁大方。

13. 积极完成上级分配的其他工作。篇四：南广酒店收银工作管理制度 南广酒店

收银工作管理制度

一、收银机使用制度

1.酒店商品柜台设置收银机付款，记录商品销售金额，汇总商品销售总金额，监督核对

商品销售情况。

2.出售的商品都必须将金额输入收银机，按日销售汇总，总金额必须和“商品销售日报

表”的汇总金额相符。

3.每日缴款时，必须把日销售总额打出，然后将记录纸撕下连日报表统一交给缴款员。

由专人负责核对“销售日报表”明细账是否和记录纸上的相符，如果有差错，要立即查清楚。

4.在使用收银机时，不能将收银机作为计算器使用，随便其他数字输入或做其他计算，

如果由此造成记录、汇总金额和日报表、明细账不符，由当班营业员负责。

二、收银处早班操作制度

1.主要处理酒店客人退房手续。

2.接到客人的房间钥匙，认清房号，准确、清楚地电话通知管家部的楼层服务员该房退

房，管家部员工接到电话后尽快检查房间。

3.准备好客账单，给客人查核是否正确，该步骤完成时，楼层服务员必须知会房间检查

结果，如有无客房酒吧消费、短缺物品等，为互相监督，收银员应记下楼层服务员的工号记

在客人登记 表上，楼层服务员也记录下收银员的工号。

4.客人核对账单无误并在账单上签名确认后，收银处方可收款，收款时做到认真、迅速、

不错收、不漏收。

5.付款、账单附在登记表后面，以备日后查账核对。

6.为避免走数，应核对当班单据是否正确，以及时发现错单、漏单。

7.下班前打印出客人押金余额报表，检查客人押金余额是否足够，对押金不足的要列出

名单以便中班追收押金。

三、收银处中班操作制度

1.负责收取新入住客人的押金，注意客人登记表上的入住天数，保证收足押金。

2.追收早班列出欠款客人的押金，晚上10时仍未交押金的交大堂副经理协助追收。

3.检查信用卡止付名单，发现名单或者信用卡账户上无款的客人，应及时通知客人改以

其他方式付款，如不能解决则交给大堂副经理处理。

4.下班前打印出客人押金额，以备核查。

四、收银处晚班操作制度

1.负责核对当天的所有单据是否正确，如有错误应立即改正。

2.应与接待处核对所有出租房间数、房号、房租。

3.制作报表

(1)会计科目活动简表。

(2)会计科目明细报表。

(3)房间出租报表。

(4)夜间核数报表。

4.制作缴款单，按单缴款，不得长款、短款。

5.夜间核对过房租、清洗电脑后，做好夜间核数。

6.每次交接班应该交接清楚款账等事项，并在交接簿上作简明的工作情况记录，交办本

班未完之事。

五、收银处结账管理制度

1.应辨别收取现金的真伪，唱付唱收，防止出现不必要的争执。

2.信用卡必须核对卡主签名，签名应与卡上原有的签名相同，信用卡上的名字应与卡上

原有的签名相同；信用卡上的名字应与身份证明的名字相同；身份证的相片应与持卡人相同。

3.收取支票应注意以下两点：

(1)对好印鉴，印鉴不模糊，不过底线，并且有开户行名称。

(2)限额、签发日期等。

六、收银处员工管理制度

1.热情有礼，吐字清晰，唱收唱付，将找款递给客人，不允许扔、摔、甩、丢等。

2.严禁套取外汇、外币。

3.严禁向收银处借款和未经财务部经理签批将钱款外借他人。

4.严禁收半日租或全日租而不计入营业收入。

5.严禁打非工作电话，不准长时间接私人电话。

6.长、短款项要向上级反映、汇报及解释原因。

7.不得以白条冲款账。

8.由于工作失误造成的损失由当事人全额赔偿。

9.下班时做好交接班工作。

七、信用卡使用管理制度

1.接收信用卡时，核对清楚信用卡是否是本酒店可以使用的信用卡。

2.核查接受使用的信用卡日期是否在有效期内。如果信用卡过期或未到期，应委婉告诉

客人此卡不能接受使用。

3.核查接受的信用卡编号、发卡银行通告的“止付名单”号码，如查出此卡号码在“止

付名单”上，就要扣留此信用卡。并将该卡交回发卡银行。

4.注意金额的限制。每种信用卡都有最高使用限额。如果购买商品金额超过此信用卡的

最高金额时必须联系发卡中心，取回授权号码。

5.核查完毕，按照各种信用卡的签购单上的各个项目要求，填写信用卡票据。填写时一

定要仔细看清各项目的要求，认真填写，字迹清楚，做到准确无误。

6.票据填写完后，请持卡人签名，认真核对持卡人签名是否和信用卡上签名一致如发果

笔迹不一样，可以请客人出示护照(身份证明)核实。如果是冒充签名使用信用卡，应扣留信

用卡。

7.票据填写完毕，将“持卡人留存”联撕下交回客人。

8.未按信用卡使用原则去做，造成的经济损失由经手人负责。

八、旅行支票使用管理制度

1.客人到商场购买商品，可以使用旅行支票，但不接受私人支票。

2.检查旅行支票

(1)旅行支票具有一定面额。

(2)支票正上方签名处已留持票人的签名。

(3)支票在灯光下有折光反映，票面有凹凸花纹。

3.接受前，请持票人当面在支票下方签名，否则，支票无效，并与上方已留签名核对是

否相符。

4.如对签名有疑义，可请持票人在支票背面再次签名核对。

5.请客人出示护照，核对护照姓名与支票上签名是否相符，并把护照国籍、号码抄录在

支票背面。同时婉请客人留下地址。

7.对于外币旅行支票，银行要收取贴息。

8.当支票实际价值不于所购商品价值时，应以现钞退回差额。

9.请在“转账支票报表”上汇总旅行支票的缴款数，并注明何种货币和买入价。

九、核数操作制度

1.整理归档上一天的单据、报表等，落实上一天稽查出来的问题。

2.将经理核准的考核通知书送到有关部门签收。篇五：餐厅收银管理制度 餐厅收银岗位制度

一、厅面收银工作程序

餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之

一。它要求收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起

到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：

（一）班前准备工作

1、收银员清点周转金。

2、领取该班次所需使用的帐单、收据并及发票。

3、查阅各项预定、酒水等交接记事本，了解遗留问题，以便及时处理。

（二）正常操作工作程序

1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐

全，如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式计算菜单价格，等待客人结帐。

（三）结帐工作流程

1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结帐时，收银员根据服务人员报结的台号出示结帐单，服务人员应先将帐单

核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

3、客人结帐现付的，服务人员应将两联帐单拿回交收银员。

4、客人结帐是挂帐的，则由服务人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐

单都交收银员处理。

5、结帐时客人要求优惠（或者餐饮管理人员给予客人打折）要求打折时，收银人员应根

据权限打折，并通知餐饮经理签名认可。

6、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请管理人员认可担保，然后将其转入财务

部应收帐款。

7、总经理招待客人或销售部人员接待客户，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐

单请领导签字后转入财务部审计审核。

8、收银员在营业结束后应做结帐，仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填制当日的

“营业收入报表”。

（四）发票管理

1、收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，在吧台发票领用本

上登记领用起止日期作为备查。

2、丢失发票要及时以书面报告上报财务部。

（五）现金、支票、信用卡的收款程序

1、现金

收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

2、支票

收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，并在支票后面背书处用铅笔

留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票

的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。

3、信用卡

1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否

以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒

收。

2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期

和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。

（六）下班时现金及帐单交接程序 餐厅收银员每日编制报告完毕后，必须将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将

现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，

办理现金交接手续，在总台收银员的监督下将现金袋放入保险柜中。 明珠大酒店财务部

2012年2月22日 关于餐厅吧台现金交款的事后管理

1、 现已要求餐饮吧台收银员每日必须将当日的收款投入客房总台保险柜中，并进行交

款登记。

2、 客房夜班收银人员每日晚1点钟必须检查餐饮收银是否交款并进行交款登记，如果

没有交款，首先通知餐饮经理，再通知财务部餐饮核算员，如餐饮经理外出不在克市则通知

当日值班经理。

3、 餐饮经理先核实情况，进行人员追踪；如属于故意私吞公款，财务部核算员立即对

当日的经营情况进行对单核实，上报餐饮经理，餐饮经理将情况向总经理汇报。